Технический анализ для чайников

Трендовые

Тренд бывает восходящим, нисходящим, а также локальным и глобальным.

Трендовые линии так же строятся минимум по двум точкам, но чем больше касаний тенью свечи, тем тренд сильнее!

Чем старше ТФ, тем тренд сильнее.

Ниже на картинке нисходящий тренд:

Ниже на рисунке восходящий тренд:

Зачастую, когда вы строите поддержку, сопротивление или трендовые, у вас часть свечей выходит за линии.

Синей стрелкой показал пример. Такой «прокол» называется ложный пробой. То есть тело не ушло ниже линии, а цена вернулась выше трендовой линии.

Что такое глобальные и локальные тренды?

На примере выше вы видите два нисходящих тренда.

Фиолетовый — это глобальный нисходящий тренд. Он начинается с последнего глобального максимума. И есть локальный, синяя линия. Он гораздо меньше по размерам, чем глобальный.

Глобальный тренд сильнее, чем локальный. Поэтому, когда анализируете любой актив, всегда смотрите, что происходит на ТФ старше, так как может получиться, что цена будет упираться в глобальную поддержку, сопротивление, тренд и от них произойдет разворот в противоположенную сторону.

Выше пример того, как цена подошла к сильному уровню сопротивления в виде локального нисходящего тренда.

Если вы такую бумагу будете торговать интрадей-свинг, то с бо́льшей вероятностью цена будет реагировать на эту трендовую и от нее произойдет отскок вниз, хотя по дополнительным индикаторам ситуация может быть лонговой.

Как автоматизировать построение трендовых линий в ТВ

https://ru.tradingview.com/script/SLOmL1fT-Trend-Lines/

Наведите телефон на QR код. У вас откроется ТВ и индикатор Auto Support. Он будет за секунду наносить на график линии ПС.

Две стратегии входа в сделку

Я выделяю две стратегии по которым торгую различные активы.

У каждой стратегии есть свои плюсы и минусы.

1. Пробой.

Суть стратегии: на сильном уровне поддержка/сопротивление ставим лимитную заявку на покупку. При пробое сильного уровня срабатывает заявка на шорт или лонг.

Плюсы: если движение будет сильным, то можно забрать очень большое движение.

Минусы: может быть очень быстрый откат в противоположную сторону.

На примере видим, что локально была консолидация, последовал мощный импульс, и цена за 100 минут выросла практически на 34%

В примере выше мы видим, что произошло пробитие локального дневного максимума и далее последовал мощный импульс вниз. Всё происходило на ТФ 1 минута.

2. Вторая стратегия входа — это ретест.

Плюс: безопасный вход, когда есть подтверждения уровня (сопротивление стало поддержкой и наоборот).

Минус: зачастую меньшая доходность.

На графике цена упала до определённого значения, отскочила, снова вернулась к этому уровню, опять отскок, возврат и пошла выше. На ретесте движение было долгим, то есть, мы долго ждали подтверждение того, что это локальная поддержка и далее цена не спеша росла на протяжении пяти дней, достигнув максимума.

Другой пример: мы долго бились в сопротивление, в итоге мы его пробили, сделали ретест, то есть сопротивление теперь стало поддержкой, и после этого цена пошла вверх.

Комментарий: пробой случается чаще, чем ретест. Пробой хорошо торговать в криптовалюте. При пробоях надо внимательно смотреть за другими индикаторами и вертикальными объёмами. Пробой может быть ложным, то есть цена «кольнёт» уровень и пойдет вниз, поэтому рекомендую торговать ретесты. Их мало, но они более надежные.

Как я и говорил выше, моя задача обрисовать вам крупными мазками, как устроен ТА, но есть много нюансов. Я уверен, если вам будет понятная БАЗА, то дальше вам уже проще будет найти недостающие элементы пазла.

Скользящие средние

Скользящая средняя (СС) — один из наиболее популярных индикаторов у трейдеров.

СС — это средняя цена акции за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Задача СС — указать трейдеру основное направление тренда и дать понять, где он меняет свое направление.

У каждой СС можно настроить показатель. Вы, наверное, часто видели на графиках SMA 10 или SMA 50 (10-дневное показывает средние цены за последние 10 дней, 50-дневное — за последние 50 дней и так далее).

Скользящая средняя как бы выглаживает колебания цены и показывает реальное направление тренда.

Свечи стоят выше, чем скользящая средняя, значит, на рынке царствует восходящий тренд.

Свечи стоят ниже скользящей средней, следовательно, на рынке господствует нисходящий тренд.

Свечи “пересекают” скользящую среднюю — это может говорить о предстоящей смене тренда.

Скользящая средняя рассчитывается от текущих цен и является запаздывающим индикатором.

Существует несколько разновидностей скользящих:

Простая (SMA) — больше подходит для анализа долгосрочных тенденций — "медленная".

Экспоненциальная (EMA) — более чувствительна, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций — "быстрая".

Weighted Moving Average (WMA) — взвешенная скользящая средняя;

Так же есть двойная и тройная ЕМА, они более быстрые, чем обычная ЕМА.

СС могут быть как линиями поддержки, так и линиями сопротивления.

Обычно используют СС с разными периодами, в зависимости от пересечения медленной с быстрой и наоборот получаем сигнал для входа в лонг или шорт. Но всегда используют другие индикаторы для подтверждения.

• SMA используют для долгосрочной торговли;

• EMA — для краткосрочной.

При параметре 10–50 это краткосрочная торговля.

При параметре 50 — среднесрочная.

При параметре 200 — долгосрочная.

В трейдинге можно использовать несколько видов СС, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. У медленной СС более низкая чувствительность и меньше сигналов на вход/выход, а у быстрой, наоборот, больше как сигналов на вход, так и ложных.

Очень часто используют комбинацию связки 50-дневной SMA и 200-дневной SMA на дневном графике цены. Эта комбинация — Golden cross (золотой крест): покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. Death cross (крест смерти) — продажа, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз. Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.

— Чем больше таймфрейм, который вы используете при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы, которые вы получаете.

— Для определения смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние Рекомендую 10 и 20.

— Для определения тренда лучше использовать старшие ТФ. Они дают большую стабильность и вероятность, что вы не будете работать против тренда.

— При использовании двух СС тренд выражен тем ярче, а волатильность тем выше, чем больше расстояние между ними.

— Всегда наносите на график 200 SMA. Если акция выше нее, то обычно это бычий знак, если ниже — медвежий.

— Когда акция находится в боковине, СС бесполезны и дают много ложных сигналов!

Как торгуют СС?

Есть две простых стратегии торговли:

1. Пересечение СС

2. Пробой СС

Пересечение

Выбираем ТФ1 час и две СС (МА с длиной 10 и 20).

Вход в сделку, когда 10 пересекает снизу вверх 20, выход, когда 10 пересекает 20 сверху вниз.

Чем меньший ТФ вы будете использовать, тем больше у вас будет пересечений и ложных сигналов. Дополнительно для подтверждения входа в сделку можно использовать уровни поддержки и сопротивления. Также можно подключить осцилляторы, о которых мы поговорим ниже.

На графике выше вы видите фиолетовые стрелки, где на пересечении СС 10 и 20 можно было открывать шорт и на красной стрелке либо закрывать его, либо открывать лонг и на фиолетовой его закрывать. В данном примере ТФ 1 час.

Пробой

Суть стратегии заключается в том, что мы выставляем короткую СС, это может быть 8–10–12. ТФ берём тот, на котором вы торгуете. Далее ждем, когда зеленая свеча пробивает СС и на пробое СС открываем сделку.