Технический анализ для чайников

Магнит — может быть сильным или слабым — с его помощью при нанесении какой-либо линии или наложении инструмента тот более точно прикрепляется к свече.

Глаз с кисточкой — когда у вас на графике будет много линий, индикаторов, часть их вы сможете временно убрать, кликнув на эту иконку и выбрав в выпадающем меню то, что для вас в текущий момент лишнее.

Мусорная корзина — удаляет все индикаторы или элементы рисования, в зависимости от того, что выбрали в выпадающем меню.

Звезда — это как раз отображение выбранных вами инструментов для рисования, которые есть в рассматриваемой части экрана ТВ. В данном варианте мои избранные инструменты отображаются в нижней части экрана справа (об этом я уже говорил выше)

Итак, в этой главе мы с вами познакомились с теми функциями ТВ, которые нам понадобятся в работе.

Как читать свечи?

Я не знаю, зачем я решил дать эту главу, может, не все знают, как читать свечи и почему одни из них зеленые, а другие красные.

Свеча содержит в себе следующую информацию:

• цену открытия

• максимум движения цены

• цену закрытия

• минимум движения цены

Бычья свеча — цена растет/больше покупателей

Медвежья свеча — цена падает/больше продавцов

Тело свечи — это пространство между открытием и закрытием свечи.

Если тело зеленого/белого цвета — цена закрытия свечи выше, чем цена открытия.

Если цвет красного/черный — цена закрытия ниже, чем цена открытия свечи.

Рассмотрим пример:

Ниже на рисунке мы видим бычью свечку. Помните, на каком ТФ вы работаете, ему и соответствует свеча.

Предположим, что мы работаем на ТФ 10 минут. Следовательно, минимальная цена актива за 10-минутный интервал была 80 рублей, максимальная 120. При этом цена открытия 100 рублей, а закрытия 110.

Поддержка и сопротивление

Вы, наверное, часто слышали такие слова, как поддержка и сопротивление. На английском языке — support (поддержка)/resistance (сопротивление) или сокращённо S/R

Поддержка, это уровень/уровни, на/от которых цена разворачивалась и шла вверх.

Вы слышали, что у акции сильная поддержка, например, на 100 долларах. Это значит, есть большая вероятность, что цена, падая вниз, остановится на 100 долларах и с этого уровня будет расти.

Сопротивление — всё наоборот: это ценовой уровень, до которого дойдёт цена и на нём может остановиться и с него будет падать.

По ходу книги я буду вам говорить ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА технического анализа.

Запомните первое из них:

Что раньше было поддержкой, рано или поздно становится сопротивлением.

Что раньше было сопротивлением, рано или поздно становится поддержкой ВСЕГДА.

Второе правило:

Чем старше ТФ, тем сильнее поддержка и сопротивление

Третье правило:

Чем чаще актив бьется о сопротивление или поддержку, тем выше вероятность того, что оно будет пробито.

Большинство индикаторов основаны на поддержке и сопротивлении. Вы увидите, как сопротивление или поддержка в текущий момент могли быть сопротивлением или поддержкой у актива в прошлом.

Как строить линии поддержки и сопротивления?

Линии поддержки и сопротивления строят по теням свечей. Для построения нужны минимум две точки, через которые будет проходить поддержка или сопротивление.

При этом на графике зачастую невооруженным глазом можно увидеть уровни, на которые реагирует цена.

Выше вы видите график AMD, легко заметить уровни на которые реагировала цена.

Теперь давайте нарисуем уровни поддержки и сопротивления.

Оранжевая линия, это первый очевидный уровень, в районе 59.10. Красными стрелками я указал как цена отскакивала от этого уровня, здесь имелось сопротивление, которое в какой-то момент было пробито. Если обратить внимание на зеленую стрелку на уровне 59,10 в самом конце графика, то здесь эта линия уже стала поддержкой.

Далее рисуем следующий очевидный уровень (синяя линия), он соответствует цене 73,75. Зелеными стрелочками я показал, как на этом уровне была реакция на данную цену.

Следующий очевидный уровень обозначен красной линией, он проходит по цене 99,38. Красными стрелками я указал реакцию цены и это было сопротивлением, потом в какой-то момент этот уровень стал поддержкой, я указал это зелеными стрелками.

Я уверен на все 200 %, что в будущем цена будет так же реагировать на эти уровни.

Теперь вспомните, о чём я писал выше:

Что раньше было поддержкой, рано или поздно становится сопротивлением. Что раньше было сопротивлением, рано или поздно становится поддержкой — ВСЕГДА.

Как строить ПС (поддержка-сопротивление) для разных целей?

Давайте рассмотрим три типа инвесторов: краткосрочные (до недели), среднесрочные (до трех месяцев) и долгосрочные (до полугода).

Соответственно для каждого типа инвесторов у нас будет разный рабочий ТФ:

Краткосрочный 10–30 минут

Среднесрочный 1–4 часа

Долгосрочный День-Неделя

Как анализировать графики для целей разного типа?

Начнем с долгосрочных инвестиций. Если вы решили купить какой-либо актив в долгосрок, то ваш рабочий ТФ должен быть день и неделя.

Логика разбора любого актива такая: рассматриваем актив от большего ТФ к меньшому. Чуть позже вы поймете зачем так надо делать.

Рассмотрим ТФ 1 неделя. Рисуем уровни ПС оранжевым цветом. Далее переходим на ТФ 1 день и смотрим есть ли какие-то ярко выраженные уровни, которых не было на ТФ старше. На графике ниже мы нарисовали синим цветом линии ПС на ТФ День.

Помним одно из золотых правил ТА: Чем старше ТФ, тем он сильнее!

При любом типе инвестирования никогда не надо покупать на всю планируемую сумму. Вы спросите почему? Я вам отвечу: никто не знает, какой будет цена актива через неделю, месяц, год. Посмотрите на компанию АМД, мирового производителя чипов. На максимуме цена акций была 164 доллара! Сегодня акция стоит 57!!! Цена упала практически в три раза!

Компания стала хуже? НЕТ.

Компания потеряла большую долю рынка? НЕТ.

Различные внешние факторы повлияли на цену актива.

Мог бы кто-то больше семи месяцев назад, когда цена актива была 160 долларов, предположить, что акции сложатся в три раза? Уверен, что НЕТ!

Поэтому, построив ПС, актив необходимо всегда брать частями на ключевых уровнях, так как цена может пойти ниже. Может ли цена не дойти до «вкусных» уровней? Может! У вас сотни акций и какие-то всегда будут идти ниже и вы их сможете покупать по интересным ценам. С уверенностью можно сказать одно: цене акций всегда есть куда падать, так как конечная цифра для ЛЮБОЙ акции это НОЛЬ!

Итак, смотрим на АМД. Сейчас актив находится на важном уровне 58,08 и мы видим, как цена реагировала на него в прошлом. Поэтому наша первая покупка будет на этом уровне.

Вторая покупка возможна на уровне 49,09, но так как синяя линия относится к дневному ТФ, то этот уровень может быть пробит, поскольку более слабый, нежели уровни с недельного ТФ. В данной ситуации можно взять по 49,09, надеясь, что на этом уровне будет разворот и цена пойдёт выше. Либо пропустить и ожидать более глубокого падения до 36.75–34.86 и уже на этих ценах докупать АМД.

Как автоматизировать построение ПС в ТВ

https://ru.tradingview.com/script/Fg70jSVk-Auto-Support/

Наведите телефон на QR код. У вас откроется ТВ и индикатор Auto Support. Он будет за секунду наносить на графике линии ПС.