Помоги проекту - поделись книгой:
Кроме того, нужно будет найти 2–3 инструмента, 2–3 метода торговли (а еще лучше – 1), которые работают на сто процентов и стали понятными, родными и эффективными. Все остальное, что мы не чувствуем, чего не понимаем и что заставляет нас терять деньги, мы убираем из своего арсенала.
Оставляем себе только то, что действует идеально.
Здесь нам не нужна никакая диверсификация. Главное – научиться четко и точно делать то, что у нас получается.
В дополнение ко всему этому я очень рекомендую вам завести следующую таблицу (табл. 3).
Таблица 3. Прибыльные и убыточные действия
Лично я, заполняя данную таблицу, убедился в том, что три действия приносят мне убытки с вероятностью в сто процентов. А именно:
1. Сохранение убыточной позиции на ночь. Я называю этот подход позицией надежды. Которая никогда не оправдывается. Даже если рынок и подыграет вам в этом случае, тем хуже для вас: потери, которые вы понесете в следующий раз, сотрут в порошок все поводы для радости. Поверьте моему опыту.
2. Слишком большая позиция (80 % депозита и выше). Когда мы поддаемся соблазну и решаем работать с такими позициями, как правило, всевозможные негативные факторы начинают комбинироваться между собой и действовать против нас.
3. Длинный стоп-лосс. Об этом мы говорили уже достаточно много, в дополнительных комментариях данная глупость не нуждается.
Вам тоже следует вести такую таблицу, пристально наблюдая за собой и результатами своих действий.
Но сразу хочу вас предупредить: одно дело узнать о том, какие действия выполнять надо, а какие нет, и совершенно другое – начать делать то, что нужно, и воздерживаться от того, чего делать не следует.
Пожалуй, когда я говорил, что успех в трейдинге на 95 % обеспечивается психологией, я ошибался. Он обеспечивается психологией на 99 %!
Итак, выполнив домашние задания предыдущей главы, вы увидели, что рынок живет собственной жизнью, и она достаточно динамична. Есть периоды, когда он «лежит», когда он «гуляет» и когда он «в тренде».
Теперь рассмотрим необходимый профессиональный минимум.
Запоминайте:
Рис. 4. На рынке делать нечего
Когда рынок «лежит», нам на нем делать нечего (рис. 4).
Когда рынок «гуляет», можно заниматься трейдингом.
Рис. 5. Восходящий тренд
Когда рынок находится в восходящем тренде и уверенно идет вверх (бычий рынок), пусть и с небольшими коррекциями, – это идеальное время для инвестирования (рис. 5).
Рис. 6. Нисходящий тренд
Также рынок может и «падать», идти вниз (медвежий рынок). Как правило, падает он быстрее, чем до этого рос на восходящем (бычьем) тренде (рис. 6).
Запомним также, что восходящая динамика (бычья позиция) называется длинной позицией («лонг» – long), а нисходящая динамика (медвежья позиция) именуется короткой позицией («шорт» – short).
Все необходимые термины мы с вами будем осваивать по ходу продвижения к нужной четвертой фазе. Я очень вас прошу без необходимости не забивать ими себе голову и не пытаться нахвататься терминов только для того, чтобы выглядеть умнее.
Надо отметить, что о том, каков тренд – восходящий или нисходящий, – обычно беспокоятся только инвесторы. Трейдеру это неважно: он зарабатывает и на том, и на другом, причем по большому счету это не зависит от того, как поведет себя рынок в долгосрочной перспективе.
Мы с вами будем работать на так называемом волатильно-восходящем рынке. Его график выглядит примерно так, как на рис. 7.
Такое положение дел считается восходящим трендом. Рынок при этом признается бычьим, но имеющим крайне высокую волатильность. Инвестировать на нем очень тяжело, потому что он характеризуется большими просадками.
Рис. 7. Волатильно-восходящий тренд
Рис. 8. Примерный интересующий нас график
Спокойно себя здесь могут чувствовать только держатели акций. Всем же остальным для покрытия возможных издержек нужно держать большой запас средств. Теперь посмотрим на ситуацию несколько иными глазами. Допустим, мы имеем в наличии волатильно-восходящий тренд, описывающийся примерно следующим графиком (рис. 8).
Каждая присутствующая здесь линия и ее изгиб – не просто загогулина, как многие их называют. Это часть жизни рынка. На участках подъема кто-то безудержно покупал, на участках спада кто-то объемно продавал. Там, где линия стоит на месте, покупатели и продавцы «задумались». Потом опять началась неудержимая покупка либо продажа.
За всякой линией, за всяким изгибом скрывается целый комплекс событий, эмоций, решений и действий.
Как мы знаем, просчитать все факторы, влияющие на рынок, количество трейдеров, их поведение и прочее невозможно. Даже ваш первый вход на рынок с одним контрактом оказывает на него влияние. Число ситуаций, постоянно происходящих на рынке, бесконечно.
Рассматривая график с достаточно большим таймфреймом, мы можем видеть лишь то, что тренд в целом восходящий, а рынок – бычий. Можно предположить, что тренд «не сломается» резко, не уйдет вниз, потому что для этого ему придется сильно пробить все предыдущие уровни, что на пустом месте просто невозможно.
Точно такое же положение дел может быть и с обратным трендом – когда линия идет вниз и рынок падает.
При оценке данных графиков мы будем руководствоваться несколькими важнейшими индикаторами, первые из которых – уровни поддержки и сопротивления.
Эти уровни с 90 %-ной точностью покажут и объяснят нам, что нужно делать.
Подчеркну еще раз: не усложняйте! Все, что нам нужно, – это лишь несколько простых инструментов, позволяющих принимать осознанные решения. Если мы превратим нашу работу в игру, в том числе и со сложными фигурами, то поставим себя в заведомо проигрышную позицию. Все на самом деле очень просто, запутываем мы себя сами, строя замысловатые конструкции у себя в голове.
А это в нашем своде правил должно быть категорически запрещено!
Одно из главных ограничивающих убеждений, мешающих действовать на фондовом рынке, звучит именно так: «Все слишком сложно, люди там постоянно теряют, все так непонятно…» Когда я слышу такие слова, а они в основном исходят от предпринимателей, то всегда задаю вопрос: «А разве в бизнесе проще? Там тоже много непонятного. И там люди тоже все время что-то теряют». Рынок отличается в первую очередь тем, что все процессы происходят на нем с ошеломляющей скоростью.
Но нельзя говорить, что в бизнесе все ясно и просто, а на рынке – сложно и непонятно. Это слишком поспешное обобщение, показывающее махровую некомпетентность произносящего такие слова. Просто существует ряд правил, которые нужно освоить и соблюдать.
Теперь давайте займемся практикой. Допустим, мы имеем следующий дневной график (рис. 9):
Рис. 9. Уровни поддержки и сопротивления
Мы видим на нем некие волны, бьющиеся в определенном диапазоне, которые называются уровнями поддержки и сопротивления. Это первая вещь, которую необходимо учиться видеть и понимать на графиках.
Поэтому прямо сейчас рассмотрите настоящий сегодняшний дневной график и попробуйте найти на нем эти элементы.
Сопротивление образуется из-за того, что участники рынка активно продают, – это не дает цене подняться выше уровня сопротивления.
Поддержка возникает за счет того, что участники рынка энергично покупают, – это не дает цене опуститься ниже уровня поддержки.
Таким образом, мы с вами можем определить точку входа. Для ее нахождения нам нужно выяснить, что происходит и где расположены эти уровни. Заходить в идеале следует на уровне поддержки или сопротивления, на развороте тренда. Не стоит входить в рынок там, где ситуация непонятна, тогда, когда тренд еще не сформировался.
В день достаточно совершать 1–2 сделки, но с очень хорошей точкой входа. Конечно, можно работать и со скальпингом, но на данный момент нам нужно научиться оперировать 1–2 сделками с использованием уровней поддержки.
Важный момент: на уровнях поддержки и сопротивления мы можем порой видеть некую компрессию, то есть колебания графика в рамках некоего горизонтального коридора. Это значимый индикатор. Он свидетельствует о том, что сейчас на рынке происходит череда серьезных событий, и наша задача здесь – прилежно записывать в своем дневнике следующие параметры:
а) что я вижу?
б) что я знаю?
в) что я ощущаю?
Лучше всего в эти моменты для их фиксации делать скриншоты (снимки с экрана), где отображен данный участок графика. Вы вклеиваете снимок в свой дневник и рядом с ним описываете, что видите, знаете, чувствуете.
Мы должны научиться чувствовать, что происходит и каким будет дальнейшее развитие событий. Прилежно выполняя эту работу, со временем мы начнем замечать «потолок», словно не пускающий график вверх, либо «каменную плиту», которая будто не дает ему провалиться вниз. И, опираясь на эту картину, воспринимаемую нашими ощущениями, сможем определять, что будет дальше. Потому что компрессия – явление краткосрочное, после нее рынок либо прыгает вверх, либо проваливается вниз.
Рынок, безусловно, не хаотичен, на нем действуют свои законы. Чтобы их понять, нужно описывать в дневнике все происходящее, в том числе свои чувства, эмоции и ощущения. Необходимо научиться предчувствовать событие. Не вычислять его с помощью инструментов технического анализа, не просчитывать, перебирая бесконечные факторы и пытаясь сложить их в какую-то комбинацию, а именно моментально «видеть», бросая свой взгляд на график.
Из всего этого выводится важное правило трейдера, которому нужно обязательно следовать. Звучит оно так:
Если вы не понимаете, что сейчас происходит, – не нужно входить на рынок! Воздержитесь! И можете быть уверены: если после дня, в который вы не торговали, возникает ощущение, что мимо вас прошли какие-то миллионы миллионные – скорее всего, вы отлично заработали благодаря тому, что вас сегодня на рынке не было!
Если у вас нет ясных эмоций, чувств и понимания по поводу сложившейся ситуации, обычно и у рынка этого понимания тоже нет. Работая так, как предложено в данной книге, мы начинаем настраиваться на рынок, подключаемся к его энергетике и эмоциональной сфере.
И нам приходится выбирать, с кем мы: с теми, кто боится, или с теми, кто формирует рынок? Многие стихийно примыкают к паникерам. Нам же нужно сознательно влиться в ряды активных деятелей.
Как правило, ситуация разрешается следующим образом: те, кто формируют рынок, занимают определенную позицию, принимают решение и, например, начинают покупать перед резким скачком рынка вверх. Те же, кто боятся, перед этим самым скачком бросаются продавать, потому что не выдерживают напряжения.
Когда вы постепенно познаете рынок, у вас появляется определенная комбинация навыков. Вы уже видите, что на нем творится, знаете, что за этим стоит, и чувствуете, что будет дальше. После этого происходит действие – моментальный импульс.
Как только эта комбинация в вас сформируется, никто не сможет помешать вам отлично зарабатывать на фондовом рынке.
Никто. Кроме вас самих.
Следующая наша задача – научиться устанавливать стоп-лоссы. По моему глубокому убеждению, их нужно ставить близкими и короткими, а где именно – это зависит от точки входа.
Мы можем выставить стоп-лоссы по трем параметрам: а) по процентам; б) по рынку и в) по жесткому правилу.
Устанавливать их в процентах от суммы нашего депозита, от суммы, которую мы готовы потерять, теоретически можно, но, с моей точки зрения, бессмысленно. Я всегда рекомендую выставлять стоп-лоссы по жесткому правилу – 10 пунктов, независимо ни от чего!
Если вы последуете данному совету, то будете очень благодарны мне за то, что я вас этому научил. Из него, кстати, следует еще одно важное правило: если вы считаете, что рынок может пойти против вашего выбора более чем на 10 пунктов (что приведет к срабатыванию стоп-лосса) – не входите! Только и всего.
С другой стороны, если рынок хорошо пошел, допустим, вверх, то мы должны двигаться вверх вместе с ним: переносить стоп-лоссы наверх, выставляя их на 10 пунктов от текущего уровня цены. Теперь, даже если они сработают, – мы останемся в плюсе и, по сути, просто зафиксируем прибыль.
Когда мы видим уровень сопротивления, в этой ситуации лучше пойти в короткую позицию (то есть продать), но на всякий случай поставить стоп-лосс. Стоит подождать до появления 3–4 разворотов на уровне компрессии, чтобы увидеть, что рынок никак не может «пробить потолок» и пойти вверх.
Мы определяем нижнюю и верхнюю границы компрессии и ставим стоп-лосс близко (то есть коротко) к верхней. Если вдруг случится чудо, потолок окажется пробитым, рынок пойдет вверх, «снесет» наши стоп-лоссы, и мы потеряем пунктов 10 – ничего страшного. Коль скоро рынок пошел вверх, мы можем войти заново с новой точки, и картина нашей торговли будет выглядеть уже совершенно по-иному.
Но здесь существует тонкий психологический момент, касающийся этого повторного входа. Главное, чтобы мы не приняли за восходящий тренд так называемый ложный пробой. Поэтому я советую вам не спешить входить на рынок заново. Лучше немного подождать, дать графику «погулять», чтобы понять, с чем мы имеем дело. Если это ложный пробой – стоит воздержаться от сделок, а если действительно новый восходящий тренд – найти новую точку входа и зайти на рынок.
И, разумеется, определить и поставить новые стоп-лоссы.
Запомните: если сработал стоп-лосс – не торопитесь входить на рынок снова! Это случилось не просто так. Если такое имеет место, значит, в точке входа или в других параметрах были допущены ошибки. Подождите, повремените, выясните, что происходит, в чем вы ошиблись, и только после этого продолжайте.
Я специально не рисую здесь никаких гипотетических графиков. Вы можете найти их на первом попавшемся сайте. Я хочу, чтобы вы
Нам же здесь нужно сначала уяснить для себя суть, определить содержание, выяснить, что за всем этим стоит. Тогда не составит труда разобраться и с внешней формой.
Прежде всего мы должны научиться не давать нарастать нашим убыткам.
Поделиться книгой: