Интуитивный Трейдинг. Секреты Нейроинсайдера. Биржевая магия

То же самое касается и бизнеса. Я никогда не ввязался бы в бизнес, который сулит успех с вероятностью один к трем миллиардам. Удачная ситуация либо возникает сама по себе, и нам для ее создания ничего делать не нужно, либо, наоборот, является абсолютно недостижимой, что также лишает смысла какие-либо действия в этом направлении.

Вывод тот же самый: все эти графические модели не заслуживают такого пристального внимания, которого от нас требуют авторы книг, семинаров и курсов обучения.

Я не отговариваю вас от посещения различных семинаров и конференций, посвященных трейдингу. Если есть желание и возможность – ходите на здоровье. Я лишь хочу указать на два важных момента.

Первый: скорее всего, вас будут учить техническому анализу и всему, что с ним связано. О пользе этой информации для практикующего (именно для практикующего) трейдера я уже неоднократно говорил и еще не раз скажу.

Второй: старайтесь пропускать все услышанное и увиденное на таком семинаре через призму почерпнутого в данной книге. Попробуйте оценить практическую пользу преподаваемого материала, ценность его для вас, наблюдайте за своими ощущениями и реакциями.

И будет совершенно не лишним отразить факт вашего посещения такого мероприятия, а также впечатления, полученные знания и выводы в своем дневнике. Периодически просматривая записи о семинарах и их итогах, вы увидите немало интересного. Совершенно точно.

Лично я, попав на такой семинар, поступил бы следующим образом. Если бы преподаватель пришелся мне по душе и у меня возникло ощущение, что он специалист своего дела, я предпринял бы попытку считать состояние, в котором он торгует и в котором у него получаются удачные сделки.

Это единственное, что для меня важно. Все остальное, о чем он будет рассказывать и чему учить, конечно, занятно и умно, но, как ни парадоксально, с практической точки зрения абсолютно бессмысленно.

Те, кто чрезмерно увлекается техническим анализом и математическими моделями, очень напоминают мне людей, купивших новенький «мерседес» и всерьез изучающих, из какого именно сплава сделаны поршни и шатуны в двигателе, каково точное значение давления турбины, каков порядок работы цилиндров, степень сжатия, химическая формула резины, из которой сделаны покрышки…

Что даст владельцу «мерседеса» вся эта информация? Для общего развития она, может, кому-то и нужна, но станет ли водитель лучше ездить, зная все это? Очевидно, нет.

То же самое и в трейдинге со знанием всех моделей и их комбинаций.

Имеют значение лишь две вещи: рынок и сделка. Сделка осуществляется посредством купли-продажи контракта на нефть, у которого есть определенная стоимость. От этой стоимости и нужно «танцевать», стараясь идти в плюсе, ограничивая убытки. Больше от нас ничего не требуется.

На любом курсе по трейдингу в первые два дня вам будут объяснять основы рынка (используя самые умные экономические термины): что такое нефть, зачем нужны фьючерсные контракты, что такое гарантийное обеспечение… Затем обычно следует пара недель, полных различных «свечей», «двойных вершин», «качающихся маятников» и прочих хитроумных геометрических фигур, которые вы в итоге такого обучения начнете истерично искать в графиках… Любые отклонения от того, что вы видели (а на рынке эти отклонения – норма), повергнут вас в панику, не сулящую ничего хорошего.

Возвращаясь к примеру с иностранным языком: нет необходимости вникать во все его диалекты для того, чтобы, скажем, зайти в Лондоне в супермаркет и купить необходимые вам продукты. Зачем вы учите язык? Просто из любви к искусству? Тогда, возможно, и есть смысл изучать все теоретически существующие языковые конструкции. Но если вы хотите жить в другой стране и объясняться с ее жителями, ваш подход к обучению и практике должен быть другим.

Пройти фазу «Воля и дисциплина» – необходимая задача, никуда мы от нее не денемся. Однако на этапе ее решения мы не будем, подобно другим, вникать во все тонкости технического анализа и рассматривать эти заумные математические модели.

Основы, конечно, мы разберем, но только в необходимом объеме.

Воля и дисциплина на этой стадии необходимы нам для того, чтобы, с одной стороны, изучать все то, что нужно, с другой – разобраться с эмоциями, страхами и ограничивающими убеждениями, которые почти стопроцентно влияют на наши решения и результаты. И пусть несогласные со мной учителя трейдинга бросают в меня камни – таковы мои убеждения.

Психология имеет большее значение для успеха на фондовом рынке, чем технический анализ, математические модели и все, что с ними связано. Кстати, с этим согласно большинство тех, кто добивался в трейдинге колоссальных успехов.

Для того чтобы лучше понять все то, что я пытаюсь до вас донести, давайте рассмотрим пирамиду обучения (рис. 3).

Когда человек учится, знания либо требуемая ему информация дают лишь 10 % его успеха. 40 % – это опыт, который нарабатывается в ходе практической работы. Оставшиеся 50 % успеха – его убеждения.

Когда тренер обучает чему-либо ученика, он передает ему 10 % знаний, 40 % своего опыта и 50 % убеждений.

К последним, кстати, относятся также вера и энергетика.

Рис. 3. Пирамида обучения

Доказать справедливость этой пирамиды очень просто. Вы можете собрать огромное количество разнообразной информации по любому вопросу, в том числе и по трейдингу, – статьи, книги, видеоролики, фильмы, тренинги, но без освоения остальных уровней пирамиды они ничего вам не дадут.

Опыт – та информация, которая достается нам практическим путем. Благодаря ему мы понимаем, что работает, а что нет, и это, безусловно, влияет и на наши знания и убеждения.

Именно на уровне убеждений формируется непоколебимая уверенность в чем-либо. Именно она обусловливает и все наши решения, и все наши результаты.

Проходя фазу «Нуль с минусом», мы начинаем получать первые знания, освоив фазу «Воля и дисциплина» – продолжаем набирать количество знаний и формируем некоторый опыт. Но все это не самоцель, а средство, которое должно вывести нас в следующую фазу.

Четвертая фаза – «Нуль с плюсом». Здесь мы попадаем в состояние неосознанной компетентности. Нельзя забывать, что скорость, молниеносность, точность и правильность принимаемых решений находятся за рамками аналитики.

Пребывая в данной фазе (вспоминаем пример с иностранным языком), мы уже не переводим в своей голове слова диктора, говорящего на изучаемом языке. Мы воспринимаем их смысл напрямую, без промежуточного этапа внутреннего перевода.

Читая слова, мы не складываем буквы – мы просто видим, что они обозначают.

Здесь мы не думаем. Мы знаем.

Естественно, переход в эту фазу требует времени. Справиться с эмоциональной неудовлетворенностью, обуздать эмоции, сломить ограничивающие убеждения и наработать необходимый опыт – это задачи не одного дня.

Нам придется пройти несколько точек отчаяния, устоять в различных ситуациях при возникновении искушений и провокаций. Нам надо будет разобраться со всеми сдерживающими внутренними факторами.

Но в конечном счете мы должны попасть в фазу неосознанной компетенции.

Теперь вы можете посмотреть новыми глазами на те домашние задания, которые я давал в предыдущей главе. И вам станет понятно, что за ними стоит и для чего они нужны на самом деле.

И другого пути нет.

Повторю еще раз: мы не способны в мельчайших деталях изучить все факторы, которые влияют на поведение рынка, – это просто нереально. Физически. Единственное, что мы можем, – разобраться и начать чувствовать, как себя ведет тот или иной эмитент (участник рынка), реагируя на все то, что на рынке происходит.

Следовательно, нам нужно выйти в фазу «Нуль с плюсом». В ней балом правят воля и интуиция. Ибо мгновенное действие является либо волевым импульсом (когда воля обгоняет рациональное и эмоциональное мышление), либо интуитивным сигналом, включающим молниеносную реакцию на уровне воли.

Именно к такому образу действий нам и надо прийти.

Вспомним домашние задания из предыдущей главы. Теперь вы видите, что я совершенно сознательно и умышленно вел вас прямо к фазе неосознанной компетентности. Проблема большинства тех, кто застревает в третьей фазе, заключается в том, что они увлекаются игрой с различными демосчетами и вникают в невообразимое многообразие математических моделей.

Да, они быстро втягиваются и начинают сыпать умными словами, приклеивать ярлыки к всевозможным пойманным ими трендам и анализировать все то, что можно и нельзя. Но на мой вопрос, торговал ли этот умник на реальном рынке хоть раз, я получаю следующий ответ: у него уже несколько лет открыт счет, но за эти годы он не провел ни одной сделки.

Почему так происходит?

Первая проблема – это, конечно же, страх. Страхов у нас великое множество. Вторая – эмоциональные ощущения, которые мешают принимать трезвые решения. Достаточно часто возникает так называемое трясущееся внутреннее состояние, когда на почве работы с фондовым рынком у человека возникают тахикардия, дрожь в коленях и прочие симптомы, вызванные разбалансировкой архетипов личности.[1]

В этих ситуациях в каждом из нас в противоборство вступают архетипы Мага и Хранителя. Хранитель волнуется, поскольку считает, что человек не знает, что делает, и настаивает на двух вариантах: либо «разбудить Мага», либо остановить всякую деятельность. Маг же, ссылаясь на то, что ему нужно «больше информации», уходит в бесконечную работу на демонстрационных счетах и изучение математических моделей.

Включающийся архетип Воина при этом настоятельно требует четких инструкций и готов выполнять их до последнего… Впрочем, с архетипами мы с вами еще поработаем.

Чтобы избежать всего этого, я в первой же главе совершенно осознанно отправил вас на реальный рынок, где крутятся реальные деньги, заключаются реальные сделки и раскаляются реальные эмоции. На демонстрационных счетах все ненастоящее, с их помощью вы не научитесь ничему стоящему.

Даже если вы получаете минимальный результат – все же он подлинный, что принципиально отличает его от фантастического, но ненастоящего результата.

Основное эмоциональное препятствие при работе на фондовом рынке – это чувство жалости. Все пишут о мешающих им алчности, жадности, панике, но никто не говорит о жалости. По крайней мере, мне такая информация нигде не попадалась. А между тем, это самое главное, что нам нужно преодолеть. Мы неправильно ставим стоп-лоссы не потому, что мы жадные, а потому, что нам будет жаль, если вдруг там что-то произойдет не так.

Попадая под власть такой эмоции и пытаясь в этом состоянии спрогнозировать, что может случиться и как мы будем реагировать на «если вдруг», мы ставим себя в стопроцентно проигрышную позицию.

Препятствиями, с которыми нужно серьезно поработать, являются также наши естественные и привычные стремления не оказаться лишним, ненужным, беспомощным, не остаться без поддержки и внимания. Мы стремимся быть как все, хотим быть в теме, в тренде, в моде. В эти психологические ловушки ежедневно попадаются многие трейдеры… К сожалению, такие истории имеют печальный финал.

Подчеркну еще раз: главной эмоцией первых трех (а иногда и нескольких последующих) месяцев работы на фондовом рынке является именно жалость. Механизм и причины ее появления очень интересны.

Она возникает «благодаря» тому, что наш внутренний «ребенок»,[2] сталкиваясь с новыми правилами, обстоятельствами, ошеломляющей скоростью процессов на рынке и всем остальным, начинает чувствовать свою никчемность и «оставленность». Это и порождает жалость к себе.

Подливают масла в огонь наши внутренние «родители», которые принимаются немилосердно «пороть» внутреннего «ребенка», пытаясь его «воспитывать» (естественно, лишь так, как они умеют) и «наставлять»: «Ах, почему ты, такой негодник, не вошел там и там? Как ты мог продать вот здесь? Как тебе вообще в голову пришло…»

И круг замыкается на жалости к себе, питаемой мыслями о потерянных деньгах и упущенных возможностях.

Что с этим делать? Как бороться? Рецепт только один – постоянно задавать себе вопросы: кто я, у которого возникает это чувство жалости? какая это часть моей личности?. И записывать ответы на них в свой дневник, а затем подвергать их тщательному анализу с формулировкой соответствующих выводов.

Без вариантов.

Я всегда призывал и буду призывать всех трейдеров: относитесь к тому, что вы делаете и что у вас получается, спокойно! Если вы увидели, что не заработали тех денег, которые могли бы заработать, не нужно сильно переживать по этому поводу!

Оставайтесь уравновешенным человеком, помнящим о том, что завтра будет новый торговый день и появятся другие возможности. Изводить себя по поводу неудач бессмысленно и вредно.

Поймите и усвойте: если вы хотите быть успешными в работе на фондовом рынке, вам нужно научиться делать всего три вещи:

1) правильно определять и использовать точку входа;

2) точно ставить защитные стоп-лоссы;

3) преодолевать чувство жалости.

По большому счету, все остальное – лишь примечания на полях.

Очень важно понимать, что трейдинг – не игра! Это четкая система со своими правилами и законами поведения. Мы должны их знать и соблюдать. Многие трейдеры ищут препятствия и проблемы не там, где надо. То, что мешает нам зарабатывать на фондовом рынке, к нему самому никакого отношения не имеет. Все это скрыто внутри нас самих!

Справиться с собой, вытащить наружу все свои ограничивающие убеждения, осознать их, свято соблюдать собственный кодекс правил – вот что самое сложное. А вовсе не зубрежка математических моделей.

Запомните следующую вещь: рынок всегда движется и идет в правильном направлении! Никаких ситуаций, когда «рынок пошел не туда», не бывает и в принципе быть не может! Когда вы формируете собственное убеждение на тему, как «должен себя вести» рынок, то начинаете балансировать на краю обрыва. Потому что если рынок «не оправдает» вашего высокого доверия, ему от этого ничего не будет. А вот с вами может произойти нечто очень неприятное. Как в психологическом плане, так и в материальном.

Стремиться здесь нужно не к тому, чтобы подавать рынку «команды», которые он должен «слушать и исполнять», а к тому, чтобы быть с ним, видеть его, чувствовать и знать, что на нем реально происходит. Только при этом условии можно рассчитывать на успех.

Самое сложное в работе на фондовом рынке – не торговать тогда, когда торговать не следует. С этой задачей в реальности могут справиться лишь единицы. А зубрить математические модели под силу каждому. Но это, как выясняется, совершенно ничего не дает.

Главное в трейдинге – научиться не терять! Потому что когда вы начнете следовать системе, которую мы с вами изучим, прибыль будет приходить к вам автоматически. Единственное, что от вас требуется, – не терять. А потерять можно, только если вы выйдете за рамки четкой системы действий и станете руководствоваться собственной дурью. Другого слова я не нахожу.

Действия, которые приводят к потерям денег на фондовом рынке, не имеют отношения к системе технического анализа, математическим моделям, аналитике. Это именно эмоциональная глупость.

Опыт показывает, что трейдеры теряют средства по одной из трех причин. Это:

1) непомерно большая позиция без стоп-лосса;

2) непомерно большая позиция + непомерно длинный стоп-лосс, который не соответствует соотношению прибыли/убытка.

3) попытки «рискнув, сорвать куш и пойти ва-банк» после прибыльной сделки или «отыграться» после совершения невыгодной сделки, все это – «бодания» с рынком.

И вот вам мой совет: когда вы дойдете до конца книги, вернитесь на данную страницу и еще раз перечитайте эти причины. Впишите в свой кодекс правил железный запрет на совершение любого из указанных действий, а тем более их комбинаций!

Когда вы хорошо усвоите то, о чем я здесь рассказываю, у вас все начнет получаться. По большому счету описанный подход работает в любой сфере жизни. Просто трейдинг иллюстрирует его справедливость и показывает истинное положение дел очень быстро, с поистине колоссальной скоростью.

Бывают, например, дни, когда в правильной позиции вы можете сделать за день 30–40 %. Но, заняв неправильную позицию (пребывая в жалости), в тот же самый день можно потерять не только эти 30–40 %, но и все остальное. И даже сверх того.

Обо всех этих вещах мы будем говорить очень подробно и выведем десять аксиом и правил трейдеров, которые нельзя нарушать ни в коем случае. И если вы станете следовать этим заповедям, то будете зарабатывать на фондовом рынке.

Стопроцентно.

Теперь переходим к практике.

Прямо сейчас вам нужно взять ваш дневник и на первом же свободном листе провести вертикальную линию (табл. 1).

Все знания нам нужно будет разделить на технические (о рынке) и психологические (о себе).

Таблица 1. Технические и психологические знания

По мере изучения трейдинга и чтения данной книги вы будете фиксировать в этой таблице все приобретенные знания. В левую колонку будете заносить все то, что вы узнали о рынке, в правую – о себе.

Заполняя второй столбец, будьте предельно честны с самим собой. Не приукрашивайте ситуацию, не подгоняйте реальность под свои убеждения о самом себе, не выдавайте желаемое за действительное. И не стесняйтесь в выражениях.

Любые попытки исказить существующую картину будут сильно наказаны рублем, поверьте моему опыту.

Такую таблицу нужно вести на протяжении как минимум трех месяцев. Ведь в этот период то, что вы узнаете, будет активно интегрироваться с тем, что вы делаете. Именно тогда у вас внутри все будет «устаканиваться».

«Вылетают» именно те, кто не смог продержаться это время, которое, конечно, является самым напряженным.

В итоге мы с вами должны прийти к тому, что наша таблица будет иметь несколько иную структуру – мы разобьем каждую часть еще пополам и введем дополнительные графы: «хорошо» и «плохо» (табл. 2).

И с того самого момента наша задача будет заключаться в том, чтобы нейтрализовать то, что «плохо», и усилить то, что «хорошо». Она достаточно сложная, потому что предусматривает изменение личности.

Вы должны будете начать по-другому мыслить, по-другому действовать, по-другому жить…

Это трудно, но без этого никак.

Таблица 2. Технические и психологические знания – итоговый вариант