Помоги проекту - поделись книгой:
Рис. 2.7. Добавление кошелька
В данном окне нужно ввести произвольное название кошелька и нажать кнопку Добавить. Желательно, чтобы название кошелька кратко раскрывало его суть – это позволит впоследствии быстро идентифицировать его в интерфейсах списка и выбора, что особенно важно при работе с большим количеством кошельков.
Название любого кошелька при необходимости можно изменить – для этого нужно выделить его в списке курсором, выполнить команду контекстного меню Переименовать, и в открывшемся окне (см. рис. 2.7) ввести требуемое название.
Суммы в кошельках рассчитываются программой автоматически на основании введенных операций прихода, расхода, перевода денег и долгов. Однако в любой момент сумму кошелька можно изменить по своему усмотрению. Для этого нужно в окне списка кошельков выбрать курсором требуемый кошелек и выполнить команду контекстного меню Новая сумма в кошелек – при этом на экране откроется окно, которое показано на рис. 2.8.
Рис. 2.8. Оприходование денег в кошелек
В данном окне в поле Валюта указывается валюта, в которой будет введена сумма. Для заполнения данного поля нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника валют выделить курсором требуемую валюту и нажать кнопку ОК либо клавишу Enter. Если же необходимо указать валюту, используемую в качестве основной (по умолчанию это российский рубль), то нужно нажать кнопку р. расположенную слева от поля.
В поле Новая сумма с клавиатуры либо с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора, вводится требуемая сумма.
Завершается ввод новой суммы в кошелек нажатием кнопки ОК. Чтобы выйти из данного режима без сохранения выполненных изменений, следует воспользоваться кнопкой Отмена.
При необходимости любой кошелек можно защитить паролем – это полезно для защиты его от несанкционированного либо неквалифицированного доступа. Чтобы установить пароль на кошелек, нужно выделить его курсором и выполнить команду контекстного меню Пароль на кошелек. При активизации данной команды на экране открывается окно ввода пароля, которое представлено на рис. 2.9.
Рис. 2.9. Защита кошелька паролем
В данном окне в поле Старый пароль следует ввести предыдущий пароль, которым был защищен кошелек. Если до настоящего момента кошелек не был защищен паролем, то данное поле заполнять не следует.
В полях Новый пароль и Еще раз новый пароль нужно ввести новый пароль. Двойной ввод пароля необходим с целью предотвращения возможной ошибки. При вводе пароля необходимо помнить, что программа учитывает регистр символов (прописные либо строчные).
Завершается ввод пароля нажатием в данном окне кнопки ОК. Если по каким-то причинам вы решили отказаться от ввода и применения пароля, то следует нажать кнопку Отмена.
В программе предусмотрена возможность перевода денег из одного кошелька в другой (например, для отражения операции пополнения счета в банке, снятия процентов по вкладу, и т. п.). Для ввода операции перевода денежных средств следует выполнить команду главного меню Кошельки ▶ Перевести деньги. При активизации данной команды на экране открывается окно, изображенное на рис. 2.5; порядок работы в данном окне такой же, как и при проведении валютно-обменных операций.
Чтобы просмотреть информацию об операциях по переводу денег из одного кошелька в другой, нужно выполнить команду главного меню Кошельки ▶ Протокол перевода денег. Порядок работы в данном режиме такой же, как и при работе с протоколом обмена валют, который рассмотрен в предыдущем разделе.
Построение структуры статей учета
Как отмечалось выше, список статей, на которых отражаются операции по учету личных финансов, располагается в левой части рабочего интерфейса программы (см. рис. 2.1). В пустой базе данных этот список не будет содержать ни одной позиции – в нем будет только одна ветвь самого верхнего уровня иерархии, которая не имеет названия. Чтобы добавить в список статью, которая будет непосредственно подчинена самой верхней ветви, нужно установить курсор на эту ветвь и выполнить команду контекстного меню Новая ветвь (эта команда вызывается также нажатием комбинации клавиш Ctrl+N) – в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 2.10.
Рис. 2.10. Добавление статьи учета
Вначале в данном окне с помощью переключателя Тип новой ветви нужно выбрать тип создаваемой статьи (в соответствии с этим типом впоследствии будут вводиться и обрабатываться обороты по данной статье). В программе предусмотрено использование следующих типов статей:
♦ Общий – эта статья может иметь подчиненные статьи, но по ней самой проведение никаких операций не предусмотрено;
♦ Приход – статьи такого типа предназначены для отражения в учете операций по приходу денежных средств;
♦ Расход – статьи такого типа предназначены для отражения в учете операций по расходу денежных средств;
♦ Долги (мне должны) – на статьях такого типа отражаются операции по дебиторской задолженности;
♦ Долги (я должен) – на статьях такого типа отражаются операции по кредиторской задолженности.
В поле Валюта по умолчанию указывается валюта, которая будет предлагаться по умолчанию при вводе операций по данной статье. Для заполнения данного поля нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника валют выделить курсором требуемую валюту и нажать кнопку ОК либо клавишу Enter. Если же необходимо указать валюту, используемую в качестве основной (по умолчанию это российский рубль), то нужно нажать кнопку р., расположенную слева от поля. В поле Кошелек по умолчанию указывается кошелек, который при формировании операций по данной статье будет предлагаться по умолчанию.
Завершается процесс ввода статьи нажатием в данном окне кнопки Добавить. Кнопка Отмена предназначена для закрытия окна без сохранения введенной информации.
Любая статья учета может иметь в подчинении неограниченное число статей. Например, статья Заработная плата может иметь подчиненные статьи Аванс и Получка, а для статьи Расходы на автомобиль в качестве подчиненных могут выступать статьи Ремонт и техническое обслуживание, Топливо и Стоянка (гараж). Чтобы добавить для какой-либо статьи подчиненную статью, нужно установить на нее курсор и выполнить команду контекстного меню Новая ветвь. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 2.10, в котором переключатель Тип новой ветви будет автоматически установлен в положение, соответствующее типу родительской ветви, и изменить это положение невозможно. Дальнейшие действия по созданию статьи рассмотрены выше.
При необходимости название бюджетной статьи можно изменить – для этого нужно установить на нее курсор, выполнить команду контекстного меню Переименовать ветвь (эта команда вызывается также нажатием клавиши F2) и с клавиатуры ввести требуемое название, после чего нажать Enter.
Любую статью от несанкционированного либо неквалифицированного доступа можно защитить паролем. Для этого предназначена команда главного меню Файл ▶ Пароль на текущую ветвь (также можно воспользоваться командой контекстного меню Пароль на ветвь). При активизации данной команды на экране открывается окно Смена пароля (см. рис. 2.9), в котором выполняются необходимые действия (подробнее см. предыдущий раздел).
Для удаления текущей статьи из списка предназначена команда контекстного меню Удалить, вызываемая также нажатием комбинации клавиш Ctrl+D. При выполнении данной команды программа выдаст дополнительный запрос на подтверждение операции удаления. Следует учитывать, что при удалении статьи будут одновременно удалены все ее подчиненные статьи.
Чтобы быстро свернуть либо развернуть текущую статью дерева иерархии, нужно выполнить команду главного меню соответственно Дерево данных ▶ Свернуть и Дерево данных ▶ Развернуть.
Регистрация хозяйственных операций по статьям учета
В правой части главного окна программы отображается список операций по статье, на которой в левой части установлен курсор (2.1).
Чтобы ввести операцию по той либо иной статье учета, нужно выделить ее в списке курсором и выполнить команду главного меню Дерево данных ▶ Добавить данные либо аналогичную команду контекстного меню (также для этого можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+I). Содержимое окна ввода операций зависит от типа статьи, по которой вводится операция. Для приходных и расходных операций это окно имеет один вид, а для операций по долгам – другой вид. Рассмотрим оба варианта.
При вводе приходной (расходной) операции окно ввода будет иметь вид, как показано на рис. 2.11.
Рис. 2.11. Ввод данных по статье учета
В данном окне в поле Дата следует указать дату проведения операции. Требуемое значение можно ввести либо с клавиатуры, либо с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
В поле Кошелек указывается название кошелька, из которого убывают (либо в который поступают) денежные средства. Значение данного поля выбирается в окне списка кошельков, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора (порядок формирования списка кошельков рассматривается выше, в разделе «Формирование списка кошельков»).
В поле Валюта указывается название валюты операции. Для заполнения данного поля нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника валют выделить курсором требуемую валюту и нажать кнопку ОК либо клавишу Enter. Если же необходимо указать валюту, используемую в качестве основной (по умолчанию это российский рубль), то нужно нажать кнопку р., расположенную слева от поля.
В поле Сумма указывается сумма операции. Это поле можно заполнить как с клавиатуры, так и с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора.
В программе реализована возможность количественного учета товарно-материальных ценностей. В поле Кол-во указывается количество приобретенных (или проданных) товарно-материальных ценностей, а в расположенном справа поле Ед. изм. – единица измерения, в которой они учитываются. Отметим, что поля Кол-во и Ед. изм. не обязательны для заполнения.
В поле Примечание при необходимости можно ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данной операции. Например, если операция отражает расход по статье Ремонт и техническое обслуживание автомобиля, то в поле Примечание можно отразить суть выполненных работ – Замена масла и фильтров.
Завершается процесс ввода новой операции нажатием в данном окне кнопки Добавить. В режиме редактирования операции (для перехода в этот режим нужно выделить операцию в списке курсором и выполнить команду контекстного меню Редактировать данные либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+E) аналогичная кнопка называется Записать. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Для удаления из списка введенной ранее операции предназначена команда главного меню Дерево данных ▶ Удалить либо аналогичная команда контекстного меню (также для этого можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+D). При выполнении команды программа выдаст дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.
Ввод операций по задолженности (как дебиторской, так и кредиторской) осуществляется в окне, изображенном на рис. 2.12.
Рис. 2.12. Ввод информации о задолженности
В данном окне в поле Дата следует указать дату проведения операции. Требуемое значение можно ввести либо с клавиатуры, либо с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
В поле Кошелек указывается название кошелька, из которого убывают (либо в который поступают) денежные средства. Значение данного поля выбирается в окне списка кошельков, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора.
В поле Валюта указывается название валюты долга. Для заполнения данного поля нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника валют выделить курсором требуемую валюту и нажать кнопку ОК либо клавишу Enter. Если же необходимо указать валюту, используемую в качестве основной (по умолчанию это российский рубль), то нужно нажать кнопку р., расположенную слева от поля.
В поле Сумма указывается сумма долга в валюте, которая выбрана в поле Валюта. Сумму долга можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора.
Если на сумму долга необходимо начислять проценты, то в поле Процент нужно указать процентную ставку, а с помощью расположенного справа переключателя выбрать периодичность начисления процентов: Процент в месяц либо Процент в год. Если установлен флажок Все месяцы по 30 дней, то при автоматическом расчете процентов программа будет исходить из того, что все месяцы в году включают в себя по 30 дней.
В поле Примечание при необходимости можно ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данной операции. Например, если вы предоставили товарный кредит покупателю, то в данном поле можно ввести текст: Товарный кредит покупателю.
Завершается процесс ввода новой операции нажатием в данном окне кнопки Записать. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Переход в режим редактирования введенной ранее операции осуществляется с помощью команды главного меню Дерево данных ▶ Редактировать данные либо аналогичной команды контекстного меню. Для удаления операции следует воспользоваться командой Удалить, которая находится как в меню Дерево данных, так и в контекстном меню.
В программе реализована весьма полезная функциональность пересчета суммы операции (это относится к операциям всех типов – приходным, расходным и по долгам). Смысл ее заключается в том, что можно пересчитать сумму операции на любую дату в какой-либо базовой валюте (не путать с основной валютой). В результате можно увидеть, что, например, на начало месяца сумма операции 4500 рублей равнялась 166,67 долларов США (базовая валюта – доллар США), а на конец месяца эта сумма относительно базовой валюты составит только 4480 российских рублей (в данном примере сумма уменьшилась в результате падения курса доллара).
Чтобы пересчитать сумму операции, нужно установить на нее курсор и выполнить команду главного меню Отчеты ▶ Перерасчет либо аналогичную команду контекстного меню. В результате на экране откроется окно перерасчета суммы операции, изображенное на рис. 2.13.
Рис. 2.13. Перерасчет суммы операции
В данном окне в области Исходная сумма в соответствующих полях отображается дата операции, ее сумма и валюта. В поле Базовая валюта указывается название базовой валюты для пересчета (т. е. валюты, относительно которой будет выполняться пересчет). Для заполнения данного поля нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника валют выделить курсором требуемую валюту и нажать кнопку ОК либо клавишу Enter. Если же в качестве базовой валюты необходимо указать валюту, используемую в качестве основной (по умолчанию это российский рубль), то нужно нажать кнопку р., расположенную слева от поля. После выбора базовой валюты в расположенном справа поле Сумма в базовой валюте отобразится сумма операции в базовой валюте. Значение данного поля рассчитывается программой автоматически, и его редактирование невозможно.
ВНИМАНИЕ
Чтобы выполнение пересчета суммы было возможным и имело смысл, предварительно в справочнике валют должны быть указаны курсы базовой валюты на соответствующие даты.
В области Результат отображаются результаты пересчета. В первую очередь в поле Дата нужно указать дату, на которую должен быть выполнен пересчет. Данное поле можно заполнить либо с клавиатуры, либо с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора. В поле Сумма отображается пересчитанная относительно базовой валюты сумма операции, а в поле Разность показывается разность между исходной и пересчитанной суммами операции. Значения полей Сумма и Разность рассчитываются программой автоматически и с клавиатуры не редактируются.
Расчет процентов по долгам в автоматическом режиме
В программе реализована возможность расчета процентов как по дебиторской, так и по кредиторской возможности. Это позволяет увидеть сумму набежавших процентов на любую дату.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы выполнять автоматический расчет процентов, в окне редактирования операции (см. рис. 2.12) должны быть заданы условия расчета процентов.
Чтобы перейти в режим расчета процентов по текущей операции, отражающей задолженность, нужно выполнить команду главного меню Отчеты ▶ Расчет процентов либо аналогичную команду контекстного меню. В результате на экране откроется окно расчета процентов, которое показано на рис. 2.14.
Рис. 2.14. Расчет процентов по долгам
В верхней части данного окна отображаются основные параметры операции: дата ее проведения (начиная именно с этой даты будет осуществляться расчет процентов), валюта операции, сумма и условия расчета процентов. В области Сумма на указанную дату в поле Дата следует указать дату, на которую необходимо рассчитать проценты. Требуемое значение можно ввести либо с клавиатуры, либо с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
При каждом изменении даты автоматически будет рассчитываться новая сумма долга с учетом процентов (поле Сумма в области Сумма на указанную дату) и сума рассчитанных процентов (поле Сумма в области Разность).
При необходимости можно менять валюту операции, валюту общей суммы долга и валюту процентов – для этого в соответствующем поле нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника валют выделить курсором требуемую валюту и нажать кнопку ОК либо клавишу Enter. Если же необходимо указать валюту, используемую в качестве основной (по умолчанию это российский рубль), то нужно нажать кнопку р., расположенную слева от поля Валюта. При использовании в расчете процентов разных валют применяются курсы, введенные ранее в справочник валют.
Настройка, формирование и печать отчетности
Поделиться книгой: