Помоги проекту - поделись книгой:
Билл Вильямс и Джастин-Грегори Вильямс
Торговый Хаос 2
Опубликованное в 1995 году первое издание книги "Торговый хаос", ставшее бестселлером, дало читателям в высшей степени практичное и всеобъемлющее руководство по применению теории хаоса к реальному миру торговли и инвестирования. Но сегодня рынки отличаются оттого, какими они были даже несколько лет назад. Поэтому, используя свои свежие исследования, соавторы Билл Вильямс и Джастин Грегори-Вильямс обновили свои прибыльные методы и предложили новые технические приемы, которые могут помочь вам делать прибыль на рынках.
Второе издание книги "Торговый хаос" не только покажет вам, как предвидеть и узнавать грядущие бычьи и медвежьи рынки и как реагировать на них, но также познакомит вас с новейшими результатами исследований в области физики и психологии, применимыми к различным рынкам - фондовым, фьючерсным, FOREX, облигационным, индексным и многим другим.
Первая часть этой книги посвящена пониманию того, как выгода, получаемая вами от торговли и инвестирования, определяется тем, что происходит внутри вас. Разобравшись в некоторых весьма интересных и глубоких психологических принципах, вы сможете стать прибыльным "трейдвестором" -используя приемы технического анализа для осуществления на рынке хороших краткосрочных сделок, но, вместе с тем, придерживая долгосрочные позиции тогда, когда для этого складываются благоприятные возможности. Второе издание книги "Торговый хаос" поможет вам построить солидный психологический фундамент прежде, чем вы фактически выйдете на рынки. После того, как вы научитесь достигать внутреннего аналитического преимущества, авторы покажут вам, как улучшает результаты применение самопознания. С помощью множества графиков, контрольных списков и примеров вы познакомитесь с доказанными техническими приемами, которые смогут сделать непредсказуемое понимаемым, а ваше путешествие по рынкам - более прибыльным. Вы научитесь, как:
• Точнее определять точки входа и выхода и уменьшать убытки с помощью мощного индикатора "Аллигатор"
• В самом начале присоединяться к новому тренду, правильно используя "Первого Мудреца"
• После входа агрессивно наращивать позицию, используя "Второго Мудреца" с помощью Awesome Oscillator (АО)
• Совершать сделки на фрактальных прорывах, используя "Третьего Мудреца" - это почти гарантирует прибыльное наращивание сделки
Сейчас, в начале 21 столетия, у вас есть выбор между тем, чтобы остаться частью последнего поколения трейдеров и инвесторов, использующих линейные (неэффективные) технические приемы или стать частью первого поколения, использующего эффективные нелинейные (хаотические) технические приемы. Прочитав второе издание книги "Торговый хаос", вы узнаете, как можно применять свои торговые навыки на более высоком уровне и делать стабильную прибыль на любом рынке.
БИЛЛ ВИЛЬЯМС (BILL WILLIAMS, PhD, СТА) является основателем Profitunity.com, ведущей компании в области образования трейдеров и инвесторов. В дополнение к тому, что он в частном порядке подготовил более тысячи трейдеров, его две книги-бестселлеры "Торговый хаос" (Trading Chaos) и "Новые измерения в биржевой торговле" (New Trading Dimensions) внесли дальнейший вклад в распространение его уникальных торговых концепций. Будучи трейдером с более чем 40-летним опытом торговли, мистер Вильямс издает информационный бюллетень, содержащий глубокие комментарии о рынках, доступные для примерно 1.800 читателей. Он также является хорошо известным оратором, к которому прислушиваются многие известные трейдеры.
ДЖАСТИН ГРЕГОРИ-ВИЛЬЯМС (JUSTINE GREGORY-WILLIAMS) является президентом Profitunity Trading Group и профессиональным трейдером фондового и фьючерсного рынков. Она подготовила свыше 1.000 трейдеров, используя методологию Profitunity и, кроме того, предоставляет клиентам частные консультации. Мисс Грегори-Вильямс выступает с лекциями по всей стране и участвует в таких конференциях как Futures Industry Association, TAG, Omega World b Traders' Library Trading Forum.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я начал торговать в 1959 году, когда еще преподавал на экономическом факультете Университета Южной Флориды. Торговые идеи я черпал у профессора бухгалтерского учета, чей кабинет располагался чуть дальше по коридору от моего. Каждый день я заходил к нему, чтобы узнать, чем он занимается, и по существу копировал его действия на своем собственном счету. Каждый из нас зарабатывал на торговле больше, чем была зарплата преподавателя. Джим (профессор бухучета) знал, что он делал. Я, однако "полагал", что знал что делаю.
Проторговав 21 год, и не потеряв ни копейки, в 1980 году я решил стать профессиональным трейдером. Однако дела быстро изменились. Я начал терять деньги и не мог сдержать уменьшение своего счета. В течение первого месяца профессиональной торговли я потратил на разные информационные бюллетени более 6.000 долларов, и ни один из них не помог мне заработать. Через пару лет ежедневного чтения этих бюллетеней я решил выбросить их в мусорную корзину. Они лишь помогали уничтожению моего торгового счета. И как раз тогда дела стали приходить в порядок. Остались лишь я и мои графики. Я решил, что если моим финансовым планам суждено потерпеть крах, это произойдет по моей вине. Я не хотел говорить, что разорился из-за того, что следовал советам других людей. Я собирался жить или умереть на рынке, следуя своим собственным идеям, а не обвиняя в ошибках других.
В 1987 году я начал делиться приобретенными мною знаниями с другими частными трейдерами. К 1989 году меня уже приглашали для участия в семинарах по подходу к торговле на рынках в 16 разных странах. Я также начал предоставлять услуги по индивидуальной подготовке, и мы назвали это предприятие Profitunity Trading Group. Слово Profitunity означает превращение возможности в прибыль. (От слов profit - прибыль и opportunity - возможность. Прим. пер.) PTG процветает по сей день, и мы лично подготовили более 2.000 людей, которые теперь стали финансово независимыми трейдерами и инвесторами.
К счастью, моя младшая дочь увлеклась этим бизнесом и теперь управляет повседневной деятельностью Profitunity Trading Group, штаб-квартира которой расположена в Сан-Диего, штат Калифорния. Она же является соавтором этой книги. Оба мы каждый день активно работаем на рынках, и наш образ жизни и финансовая безопасность гораздо лучше, чем мы могли бы мечтать всего несколько лет назад.
Есть старая пословица, гласящая, что когда вы учите, вы учитесь дважды. Это, безусловно, мы и пережили. Учась, мы торговали, исследовали рынки и учили других, как торговать лучше. В результате этого появились две книги: "Торговый хаос" (Trading Chaos) в 1995 году, которая получила первое место как самая популярная книга о торговле в своей области на Amazon.com. В 1998 году была опубликована наша вторая книга "Новые измерения в биржевой торговле" (New Trading Dimensions), которая была принята еще лучше. Теперь, поскольку рынки изменились, и мы провели новые исследования, мы ощущаем необходимость обновить материал и поделиться нашими наиболее прибыльными методами. Старые методы по-прежнему работают и остаются прибыльными, но не настолько прибыльными, как то, что мы используем сейчас. Наши первые книги были переведены на несколько разных иностранных языков, включая китайский, русский, итальянский, немецкий, японский и французский.
Наши ученики живут в самых разных уголках мира и включают в себя вице-президента крупнейшей фондовой биржи в мире, вице-президента Центрального Банка в Москве и одного 17-летнего человека из Нью Гемпшира, который работал официантом за 7 долларов в час, чтобы скопить деньги на курс частного обучения. Мы упоминаем эти факты для того, чтобы проиллюстрировать успешность нашего подхода, опирающегося на более чем 45-летний опыт работы на рынках.
А теперь пришло время передать наши самые последние научные открытия наряду со всеми теми вещами, которые всегда помогали получать прибыль на рынках.
Билл М. Вильямс, Ph.D., C.T.A.
Если бы 15 лет назад вы спросили меня, что я, по моему мнению, буду делать сегодня, я точно не сказала бы, что буду писать книгу или преподавать или зарабатывать на жизнь торговлей. Сегодня же я не могу представить себе, что могла бы заниматься чем-то еще.
Тот факт, что я росла в семье трейдера, совершенно не вдохновлял меня на то, чтобы стать трейдером самой. Я не любила математику. Фактически, я ее боялась и поэтому решила пойти в школу парикмахеров и начать свою жизнь с "колледжа реальной жизни". Я выбрала этот путь, потому что биржевая торговля была связана с математикой или, по крайней мере, так мне казалось.
В течение семи лет я работала парикмахером и училась в университете, часто меняя специализацию, и не зная, что я хочу делать со своей жизнью. Через несколько лет я решила пойти в школу медсестер. Я знала, что хотела работать где-то в полевых условиях, что позволило бы мне помогать другим людям. Получив диплом медсестры, я поняла, что не способна оказывать ту помощь, которую, как мне казалось, могла бы давать. Область медицины по практике своей весьма ограничена, и я не могла согласиться со многими задачами, которые предположительно должна была выполнять. С учетом правил медицинских учреждений и больниц я думала, что мне требуется более старший диплом медсестры для того, чтобы выполнять свою работу лучше.
Пережив несколько весьма болезненных личных проблем, в возрасте 28 лет я решила вернуться домой и снова пойти учиться. На этот раз я начала работать неполный день в торговом офисе отца. К концу семестра я уже торговала на рынках, вела вместе с ним учебные классы и не стала подавать заявление на продолжение учебы. Вы удивлены?
С тех пор прошло 10 лет, и, в отличие от ансамбля U2, я нашла то, что искала - способность создавать свое богатство и счастье. Самое большое удовольствие заключается в том, что я могу также делиться этими невероятными знаниями, сначала переданными мне отцом, со всеми, кто хочет приобрести такие же возможности для достижения целей своей жизни. Я надеюсь, что когда вы прочитаете эту книгу, вы поймете силу "свободы" и добьетесь ее. Пусть все, чего вы желаете, будет минимумом того, что вы получите. Если вы по-настоящему этого хотите, рынки вам это дадут.
Джастин Грегори-Вильямc
От авторов
На протяжении многих лет мы пользовались поддержкой очень многих людей. Без них мы до сих пор строили бы графики вручную и пытались бы понять, что такое электронная почта. Вот лишь немногие из этих людей:
Даг Форман (Doug Forman), который помогает нашим клиентам и нам, поддерживая работу нашего программного обеспечения и компьютеров. Даг обслуживает и пишет программное обеспечение Investor's Dream, и он создал большинство графиков, включенных в эту книгу. Поскольку он длительное время является также преуспевающим трейдером, его понимание и идеи особенно бесценны.
Мелоди Бейкер (Melody Baker) из CQG благодарим за поддержку, оказываемую нам на протяжении многих лет - от снабжения нас данными на встречах до оказания наилучшего возможного клиентского обслуживания.
Джорджина Перес (Georgina Perez) - наша "вторая мать", которая всегда в нас верила. Без твоей любви, молитв и веры наша семья не была бы тем, чем она является сегодня. Мы все благодарим и любим тебя! Ты не представляешь себе, как сильно ты повлияла на нашу жизнь.
Благодарим за поддержку и ободрение Криса Майерса (Chris Myers), Джея Аббэйта (Jaye Abbate) и весь персонал Trader's Library. Без них эта книга не была бы рождена.
Памелу Ван Шссен (Pamela Van Giessen) благодарим за веру в наш подход к рынкам и поддержку. Она верила в наши идеи и направляла наши усилия в процессе создания всех трех книг. Без нее вы не читали бы этих слов.
Наконец, и это самое важное, благодарим Эллен, нашу жену и мать. Хотя в самом тексте ее вклад не так заметен, она является частью каждого предложения, входящего в эту книгу. Эллен, ты замечательный человек, и мы оба очень тебя любим.
ВВЕДЕНИЕ
Если мы не изменим направление, то, скорее всего, придем туда, куда направляемся.
- Китайская пословица
Если целью нашей торговли является приобретение финансового богатства, то, возможно, было бы уместно поразмыслить над тем, что же именно представляют собой деньги. Первым шагом к приобретению богатства является понимание того, чем именно оно является само по себе. Что вызывает богатство? Мы можем начать с денег, а затем копнуть глубже.
Прежде всего, деньги не реальны. Это лишь форма обмена - законное средство платежа. Предположительно, они представляют стоимость. Это физическое представление энергии, или стоимости, которая существует благодаря нашему внутреннему восприятию. Деньги не изменяют свою стоимость из-за того, что происходит с материальными объектами "там", но изменяют стоимость из-за того, что происходит "здесь", внутри наших умов. Именно мы назначаем предметам разную стоимость. У меня есть трость, которая является одной из самых дорогих мне вещей, однако, вероятно, на открытом рынке она стоит менее двух долларов. Но для меня она имеет огромную стоимость, потому что принадлежала слепому дяде, который был олицетворением мужчины в годы моей молодости. В случае распродажи она вряд ли принесет больше двух долларов, но я не расстался бы с ней и за десять тысяч. Ее стоимость для меня заключается в моем отношении к ней, а не в том, сколько она может принести при продаже на открытом рынке.
Таким образом, деньги сами по себе не имеют никакой или имеют небольшую стоимость помимо той, которую придаем им мы. Материальные предметы сами по себе денежной стоимости не имеют - мы придаем им денежную стоимость. Именно поэтому дом или пакет акций, стоящие сегодня миллион долларов, могут упасть до полумиллиона долларов завтра, когда страх перед будущим поселится в сердцах связанных с ними людей.
Когда вы по-настоящему задумаетесь над этим вопросом, то увидите, что физические деньги не представляют даже деньги в полном объеме. Они это просто не могут сделать. По некоторым оценкам, не более 4% всех денег в банках существует в бумажном виде. Это позволяет сэкономить место, потому что пачка из одного миллиона однодолларовых банкнотов будет весить тонну и иметь высоту более ста метров. Помните, когда Саддам ограбил в Багдаде центральный банк и украл приблизительно 5 миллиардов долларов, для их вывоза потребовалось три огромных грузовика с прицепами? А ведь деньги эти были в стодолларовых купюрах. Не представляют деньги более и золотых резервов, мы утратили возможность поддерживать золотой стандарт в 1970-е годы.
Деньги - что же это за штука такая, гоняясь за которой, мы тратим свою жизнь? Это лишь одна большая иллюзия. Это всего лишь цифры на клочке бумаги или в памяти компьютера, которые присваиваются людям и юридическим лицам, таким как компании, или инвестиции, или другие какие-то записи. Если взглянуть на это под другим углом, на каждые 100 долларов или их эквивалент в других валютах приходится лишь примерно 4 доллара бумажных денег или монет, остальные 96 долларов существуют в виде цифр на бумаге или в памяти компьютеров, банков или предприятий. Что позволяет существовать этой иллюзии? Лишь тот факт, что все мы согласились верить в нее. Лишь накануне Великой депрессии люди перестали верить в нее, когда не смогли получить свои деньги из банков. Это бегство из банков не вызвало депрессию, но оно, естественно, ускорило ее, создав страх в умах публики.
Если деньги не реальны, то что же реально? Деньги лишь тень чего-то еще. Концентрироваться на этой теме (физических долларовых банкнотах) очень неразумно и не полезно для ваших банковских или торгово-инвестиционных счетов. Гораздо более прибыльная стратегия заключается в том, чтобы увидеть стоимость внутри себя и других. Смотрите, как эта стоимость потоком перемещается между людей. Лишь наши внутренние ценности создают деньги. Если мы как-то научимся наблюдать за изменениями во внутренних ценностях, происходящими в других людях и в самих себе, мы сможем нацелиться на те возможности, которые другие люди упускают.
Поспешим добавить, что хотя деньги представляют часть внутренней ценности личности, они не представляют всю внутреннюю ценность личности. Деньги представляют лишь один аспект внутренней ценности личности. Человек в иных отношениях самый богатый должен был бы обладать самыми высшими ценностями, но мы знаем, что это не так. Богатый человек не обязательно лучше, чем бедный. Однако справедливо, что в том смысле, в котором это относится к деньгам, богатые люди имеют большую внутреннюю стоимость или они решают использовать большую часть этой внутренней стоимости. Эта способность к использованию более высокой оценки доступна каждому и бесплатна как воздух. Вы имеете полную свободу решить развивать или не развивать ее и использовать или не использовать. Вы можете принять решение, и никто и ничто не сможет остановить вас, коль скоро вы действительно свое решение приняли.
Все, что вам нужно для успеха на рынках, уже находится внутри вас. Вы могли забыть об этом, но на самом деле все это действительно при вас. Важно помнить, что деньги нереальны; это лишь тень чего-то другого. Вы уже являетесь успешным трейдером. Иначе вы не могли бы правильно одеваться, эффективно выражать свои мысли или даже понимать то, что происходит в данный момент. Вы уже богаты, но вас научили не выражать это в повседневной жизни. Когда вы поймете это в самой глубине своей души, все возможности для превращения этого сознания в деньги представятся сами собой. Удачные ситуации появляются каждый день. Почему в этот самый момент вы читаете данную книгу?
Кстати говоря, нереальны не только бумажные деньги. Нереальны также и многие другие вещи, которые мы так глубоко любим. Вы вот-вот отправитесь в замечательное, поглощающее и освобождающее путешествие, которое представит вам ваш мир торговли и инвестирования так, что у вас откроются глаза и расправятся крылья. Мы заглянем под капот вашей торговой и инвестиционной жизни. Вы узнаете, как настраивать рынок по вашему желанию. А когда вы сделаете это, то избегать выигрышей станет труднее и труднее. Это даст вам свободу познать другие аспекты вашей жизни, о которых вы ранее не думали и мечтать. То же относится и к счастью; вы найдете здесь и его. Итак, приглашаем вас в это волнующее и прибыльное путешествие, в котором вы будете учиться использовать в своей жизни новые знания. Поезд стоит, готовый к отправлению; приглашаем вас войти в него.
Какую ценность представляет для вас эта книга? Может быть, 10.000 долларов в неделю, 40.000 долларов в месяц или 500.000 долларов в год? Использование технических приемов, описанных в настоящей книге, сделало членов нашей семьи мультимиллионерами. Нет никакой причины, чтобы то же не случилось и с вами.
Правда начинается с технологии. Знание является потенциальной силой. То, что вы сделаете с тем, что узнаете здесь, определит, насколько успешными вы сможете быть. Истинные знания и понимание бесценны. Эта книга построена таким образом, чтобы, применяя эти технические приемы, вы могли стать могущественными в финансовом плане.
Первая часть этой книги посвящена пониманию того, как процессы, протекающие внутри нас, определяет вознаграждение, которое мы получаем в торговле и инвестировании. Если вы по-настоящему понимаете, что заставляет машину двигаться, у вас будет гораздо меньше проблем, если вы отправитесь в путешествие по бездорожью. И если начнет назревать катастрофа, вы сможете предвидеть и устранить ее до того, как она станет поистине разрушительной для вашего здоровья и благосостояния. Затем мы рассмотрим то, чем же на самом деле являются рынки, и как они работают. Мы также потратим некоторое время на то, чтобы разобраться в торговых и инвестиционных приемах. Мы рассмотрим, как вы используете свой ум и те несколько разных торговых индивидуальностей, которыми вы обладаете, и как ваше решение о том, какую из этих индивидуальностей использовать, влияет на прибыль от вашей торговли.
Добро пожаловать в наш первый день торговой жизни!
Вы можете разорвать порочный круг неудач, признав те вещи, которые вызывают неудачу. Данная книга не только показывает вам, почему большинство трейдеров теряет деньги, она также знакомит вас с новейшими открытиями в области физики и психологии, применимыми к различным рынкам. Как все мы знаем, рынки сегодня очень отличаются от того, что они представляли собой даже несколько лет назад. На бычьем рынке 1990-х годов торговля и инвестирование были относительно простыми. Однако сейчас на рынках и в мире в целом мы наблюдаем совершенно иные обстоятельства. Торговля в 21 столетии с помощью тактики 20 столетия почти гарантирует неизбежное поражение.
Человек не может больше чувствовать себя в безопасности, покупая акции компаний и держа их в течение многих лет или до своего ухода на пенсию. Миллионы американцев наблюдали, как их пенсионные фонды испарялись из-за того, что акции одной или более компаний, в которые они инвестировали, теряли большую часть своей стоимости. Теперь люди хотят иметь более практичный подход к управлению своими инвестициями. Долгосрочные инвестиции стали значительно менее надежными и безопасными. В условиях низких процентных ставок многие инвесторы считают, что им нужно принимать более активное участие в обеспечении своего будущего и пенсионного обеспечения. Большое число людей (главным образом относящихся к поколению бэйбибумеров) потеряли работу и имеют для обеспечения своего будущего только выходное пособие. У кого-то есть пенсионные накопления, специальные инвестиционные счета IRA или планы 401 (К), но они хотят получить большую свободу управления этими средствами. Бэйбибумеры теперь начинают выходить на пенсию, и они ищут способы защитить и даже увеличить свои пенсионные инвестиции. Им необходимо правильное образование и понимание того, как на самом деле работают рынки. Люди теперь хотят знать, как управлять своими инвестициями в значительно более коротких временных рамках и как принимать более эффективные защитные меры, позволяющие избегать больших убытков. Нашу целевую аудиторию составляют и эти "новички", и более опытные и профессиональные трейдеры. Целями нашими в этой книги являются следующие:
•Сделать этот материал применимым на всех сегодняшних рынках (акции, облигации, опционы, фьючерсы, FOREX, индексы и т.д.).
•Научить и новых, и опытных трейдеров, как предвидеть и узнавать грядущие бычьи и медвежьи рынки, и как реагировать на них, используя наши технические приемы.
•Научить трейдеров реагировать и получать прибыль от более краткосрочной торговли, а также долгосрочного инвестирования, когда это уместно. Мы называем эти технические приемы трейдвестированием (trade/vesting = трейдинг + инвестирование), что означает использование торговой техники для осуществления хороших входов и выходов и, когда возникает соответствующая возможность, задерживать позицию, превращая ее как бы в инвестицию.
•Глубже исследовать психику трейдвестора и то, как справляться и с выигрышем, и с проигрышем, не разрушая радости жизни.
•Сконденсировать и упростить технические приемы из наших предыдущих книг, которые доказали, что трейдеры тренда могут зачастую более чем удваивать прибыль, включая в свою стратегию сделки против тренда.
•Разобраться, почему наши технические приемы оказались даже более прибыльными на текущих рынках, чем они были во время выхода первого издания этой книги (Wiley, 1994).
В целом мы считаем, что эту книгу будет гораздо легче применять на практике, и легче понимать, и она даст значительно более прибыльные технические приемы в этой новой торговой среде 21 столетия. Это доказывает наша личная торговля. Например, 2002 год, который большинство трейдеров хорошим годом не считает (рынок большую часть времени шел вниз), оказался для нас наиболее прибыльным годом за последние 45 с лишним лет активной торговли. В основном 2002 год характеризовался нисходящим рынком, и в порядке эксперимента мы в течение всего года не продали коротко ни одной акции и не осуществили ни одной короткой фьючерсной сделки. Несмотря на это, год этот оказался нашим самым прибыльным годом. Эти новые модификации вселяют в нас огромное воодушевление. Когда на недавно прошедших семинарах мы поделились этими новыми техническими приемами, они были восприняты с исключительным энтузиазмом.
А теперь выдохните из своих легких застоявшийся воздух и сделайте один - два глубоких вдоха, чтобы подготовиться к восприятию материала, которым мы здесь с вами поделимся. Он отличается от того, что можно найти в любой другой книге по биржевой торговле и инвестированию, в том, что основывается на нелинейной динамике и науке хаоса. Гексаграмма "Ицзин" озаглавлена: "Хаос - где начинаются великие мечты". Вот, что там написано:
Эта гексаграмма из "Ицзин" иллюстрирует также так называемый эффект бабочки - концепция теории хаоса, гласящая, что очень незначительное изменение первоначального состояния приводит к значительным изменениям в будущем. Применительно к нашему трейдвестинговому подходу это означает, что нам нужно лишь произвести изменения некоторых основополагающих идей для того, чтобы наши общие результаты выросли многократно. Первое и важное такое изменение заключается в следующем:
Не слушайте экспертов!
Этот совет может показаться сначала немного странным, но по мере того, как вы будете углубляться в материал этой книги, он будет становиться для вас все более и более разумным. Помните, что для большинства участников рынка торговля оказывается неудачной. Должно быть что-то лучшее, и оно действительно есть. Помните, что те, кто пишут о финансах, знают о том, как работает рынок не больше, а то и меньше вас. Им платят за количество написанных слов, а не за правдивость или точность анализа. Если бы они действительно разбирались в рынках, они могли бы сделать гораздо больше денег, торгуя, чем делают, пописывая о торговле.
За более чем 45 лет активной торговли я узнал, и это до сих пор не перестает меня удивлять, что практически ни один (или, с учетом полезности сомнения, очень немногие) из популярных экспертов знают то, что они делают. И это включает брокеров. Как вы считаете, найдется ли в мире хотя бы один брокер, который оставался бы брокером, если бы он или она могли хорошо торговать? Работа брокера - плохая работа. Все винят брокера: клиенты за то, что они не делают деньги, а боссы за то, что они продают недостаточно много. Дело ведь тут довольно простое. Все брокерские дома занимаются продажей вам акций, облигаций и фьючерсов. Само их существование зависит от того, купите вы или нет. И обратите внимание, как много выдающихся брокерских домов участвуют или участвовали в судебных разбирательствах, защищая свои рекомендации по потере прибыли.
Мы же (Profitunity Trading Group) считаем, что выпустили в мир самый высокий процент успешных учеников, которые теперь являются независимыми трейдвесторами. И они используют те самые технические приемы, которыми мы делимся с вами в данной книге.
Ещё о нашем подходе трейдвестирования
Торговля, несомненно, является наилучшим образом жизни, который можно себе представить. Вы полностью сами себе хозяин, но это несет с собой некоторую ответственность, потому что вы не можете винить кого - либо другого, кроме себя, в своих ошибках. Однако когда вы выигрываете, вам не нужно никому говорить "спасибо". Иными словами, не нужно соблюдать политкорректность, и как же это замечательно, когда появляется возможность наслаждаться жизнью. Моя жена Эллен как-то написала в журнал статью, в которой описала торговлю как "скольжению по лезвию бритвы жизни". Это волнующий, оживляющий и очень прибыльный процесс. И он может быть простым и спокойным способом получения удовольствия от жизни и вознаграждения за ваши труды.
Однако средние трейдеры имеют тенденцию быть нервными, обеспокоенными, изнуренными и запутавшимися людьми, которые иной раз интересуются, вообще они зачем выбрали эту стезю. Средний трейдер считает, что торговля на рынках является в высшей степени стрессовым занятием. Вот некоторые актуальные вопросы, которые мы получаем от активных трейдеров:
•Как могу я одновременно и наслаждаться торговлей, и делать прибыль, торгуя на рынках?
•Почему я так пристрастился к этому занятию, когда в нем так много разочарований (убытков)?
•Как я могу поддерживать спокойствие у себя и у своих близких, когда живу на этом бурном мире рынков?
•Как мне перестать так много беспокоиться в такой угрожающей атмосфере?
•Почему столь многие трейдеры и инвесторы все время теряют деньги?
•Как мне разобраться в толпе всех этих жуликов, которые навязывают мне свой товар под тем предлогом, что это ответ на все вопросы, когда ни один из них, похоже, не может просуществовать больше пары лет?
•Почему мой брокер дает мне такие плохие советы?
•Почему все информационные бюллетени, которые я читаю, хвастают такими невероятными успехами, но когда я начинаю торговать, следуя их советам, мои сделки приносят убытки?
Многие люди, когда выигрывают, ощущают в душе страх, что следующая сделка, вероятно, будет убыточной. Они изнуряют себя, пытаясь контролировать настоящее и будущее, в то время как их сознание бесплодно ищет способы возродить прошлое.
Они мечтают торговать более расслабленно, спокойно, уверенно и радоваться торговле. Для большинства трейдеров возможность такой жизни кажется давно утраченной мечтой. Радость торговли ушла, и их жизнь наполнена стрессом. Они перепробовали все службы новостей, информационные бюллетени, книги по психологии и частные занятия. Их любовь к рынку все более и более ослабевает. Что-то очень не так. Но что же это?
Те из вас, кому приходилось работать с нами и кто знаком с нашей работой, знают, что то, о чем мы рассказываем, является главным образом результатом нашего собственного опыта. Мы получаем большую помощь и много советов от других трейдеров и от исследователей, использующих современные технические инструменты, но фактическое осуществление этих исследований является делом личным. Мы собираемся внимательно рассмотреть, как мы создаем свою внутреннюю борьбу, что происходит, когда мы выигрываем или проигрываем. Наши годы исследований и торгового опыта позволили получить то, что, как мы считаем, является наиболее успешным подходом к торговле из имеющихся сегодня. Трейдер мирового класса, который находится в той же категории, что и Джордж Сорос, однажды предложил нам семизначную сумму за эксклюзивное использование этого материала. Суть ограничений сводилась к тому, что я не должен буду никому показывать этот подход, и что я никогда не буду торговать на рынках, используя этот подход. Он считал, что стоило заплатить такие деньги за эксклюзивное использование материала. Но деньги эти - жалкая капля в сравнении с тем, что можно сделать, используя наши технические приемы.
Однажды один из наших учеников так описал наш подход к трейдвестированию:
Для того, чтобы танцевать хорошо и наслаждаться процессом танца, вы должны позволить, чтобы вас увлекала музыка, а не следовать какой-то заранее спланированной схеме. Иными словами, танцевальный зал (рынки) должен стать для вас дружественным местом. Слово дружественный означает здесь комфорт, расслабленное удовольствие и место, где вы чувствуете себя свободно. Хочу заверить вас, основываясь не только на личном опыте, но также на опыте более чем 2.000 человек, которых мы подготовили в частном порядке к тому, чтобы стать независимыми спекулянтами, рынок действительно является дружественным местом. Любая недружественность всегда исходит от нас, а не от рынка.
Мы прошли большой путь, исследуя этот вопрос танца с рынком, и нас поражает, насколько просто все становится после того, как человек начинает использовать этот подход в торговле и инвестировании. Древняя буддистская пословица гласит: "Дорога гладка; зачем же вы бросаете перед собой камни?" То же самое мы делаем на рынке. Все мы время от времени бросаем перед собой камни, но трудно танцевать по камням и при этом устоять на ногах. Поэтому давайте начнем с уборки мусора и расчистки пути для более прибыльной, мирной, приятной и богатой торговой жизни.
Наша первая задача заключается в том, чтобы по-настоящему понять, как работают рынки и почему большинство участников рынка постоянно теряют деньги. Читайте эту книгу очень внимательно, а затем взвесьте, соответствует ли этот подход вашей индивидуальности. Самым важным требованием для того, чтобы стать успешным трейдером, является ваше умение отказываться от старых идей о том, как вращается мир, и как работает рынок. Мы не писатели, а трейдеры, поэтому мы надеемся, что эти слова ясно подскажут вам, что вы должны делать и кем вы должны стать до того, как превратитесь в человека, постоянно преуспевающего на рынке.
Советуем вам заглянуть на наш вебсайт www.profitunity.com, где вы сможете найти новую информацию о торговле и учебе. Вам также стоит скачать наше полностью функциональное программное обеспечение, включающее наш торговый подход. Это программное обеспечение содержит примеры, которые вы сможете использовать как упражнения для того, чтобы лучше разобраться в том, как мы торгуем на рынках. Этот подход работает на всех рынках, включая облигации, акции, фьючерсы и опционы.
На протяжении последней пары десятилетий наши ученики постигали подход, который дает:
•Фундамент веры в собственные силы, позволяющий работать без страха и сомнений.
•Методологию, которая вырабатывает уверенность и веру в собственную последовательность.
•Умение безупречно исполнять сделки и видеть ошибки.
•Умение не упускать полученную прибыль.
Мы называем этот подход сверхъестественным трейдвестированием
(super-natural trade/vesting). "Сверх" из-за результатов, которые он приносит, а "естественным" потому, что он имеет отношение к естественной природе рынков. Этот материал является руководством к практическому действию для трейдеров, которые хотят торговать, и тех, кто уже торговали и потеряли деньги и готовы начать все делать правильно. Он для тех орлов, которые устали жить в курятнике. Он для тех, кто готов получить водительские права для управления своим мышлением и совершать свои собственные сделки.
Большинство из тех, кто читает этот материал, потратили немало времени и усилий на то, чтобы сознательно (обратите внимание на слово сознательно) пытаться превзойти рынок. Возможно, нам нужно перестать использовать сознательную часть мышления и попытаться сделать что-то еще. Именно этому посвящена настоящая книга.
То, что содержится здесь, вы не найдете в других местах. Вы не найдете этого подхода в обычных книгах о торговле. Другие подходы учат вас тому, как использовать стохастики, RSI и программное обеспечение, но они не учат вас тому, как управлять своим мышлением в торговой среде. Если вы хотите учиться, мы можем научить вас. А теперь пора приступать к этому. В Главе 1 мы изучаем теорию хаоса и почему она является наилучшим языком для понимания поведения рынка, а также вашего собственного поведения, когда вы находитесь на рынках. Так что приготовьтесь к некоторым сюрпризам, связанным с тем, что касается вашего мышления и вашей прибыльности.
После Главы 1 мы строим солидный психологический фундамент, позволяющий использовать соответствующую тактику, которая будет приносить нам стабильную и приличную прибыль на любом рынке.
ГЛАВА 1
Несколько лет назад в Боулдере, штат Колорадо, я присутствовал на одной встрече со свами, только что приехавшим из Индии. Муктананда оказался в высшей степени интересным человеком. Он не читал лекций; он только рассказывал истории и сплетал эти истории в обучающий формат. С ним был переводчик из Университета штата Колорадо, одетый в шафранного цвета одежды. Муктананда утверждал, что для того, чтобы стать гуру в Америке, незнание беглого английского языка было огромным преимуществом. Он начал свою лекцию со следующей истории.
Поделиться книгой: