Forex – это просто

Как же выставлять стоп-лосс?

При нисходящем тренде стоп-лосс ставится выше последнего пика перед пересечением ценой линии поддержки на графике цены. Я ставлю ограничитель потерь выше на 5 пунктов от пика плюс спред (рис. 5.2).

РИС. 5.2. Стоп-лосс при нисходящем тренде

Стоп-лосс при восходящем движении ставится ниже последнего пика перед пересечением ценой линии сопротивления на графике цены. Его я также ставлю ниже последнего пика на 5 пунктов плюс спред (рис. 5.3).

Стоп-лосс устанавливается сразу после открытия позиции.

Во время прибыльно открытой позиции старайтесь располагать стоп-лосс как можно ближе к безубыточному уровню. Речь идет о том, что когда у вас уже появилась прибыль, вы можете переустановить ваш стоп-ордер на уровень цены открытия позиции. Если курс снова пойдет обратно, то при исполнении ордера вы не понесете убытков.

РИС. 5.3. Стоп-лосс при восходящем тренде

Стоп-лосс необходимо использовать при расчете рентабельности сделки.

В последнем случае прежде всего нужно рассчитать соотношения предполагаемых потерь в случае, если цена пойдет против вас (стоп-лосс), и прогнозируемой прибыли (тейк-профит, take profit). Как выставлять стоп-лосс, мы с вами уже рассмотрели, а тейк-профит определяется при получении сигнала, прямо противоположного тому, который был получен при открытии сделки. То есть если мы делали покупку от линии поддержки, то определяем ближайшее сопротивление, от которого могут начаться продажи, и именно в этой области выставляем тейк-профит. И только соотношение стоп-лосс/тейк-профит должно стать для вас определяющим при принятии решения о входе в сделку. Если риски составляют 100 пунктов, а ближайшая линия сопротивления находится на расстоянии 70 пунктов, подумайте, стоит ли вставать в сделку и рисковать потерей 1000 долларов, рассчитывая заработать всего 700. Соотношение риски/ прибыль должно составлять 3:1, может быть, 2:1. Все остальное – рискованные операции. И вам необходимо отдавать себе в этом отчет.

И еще, на мой взгляд, очень важный момент. Нельзя позволять себе риски, превышающие 10 % от вашего депозита. В противном случае вы рискуете своим депозитом. Рассмотрим простой пример.

Пусть ваш депозит – 5000 долларов. Это значит, ваш рисковый капитал составляет не более 50 пунктов (10 % от 5000 – 50 пунктов), а вы просчитали, что ваши риски в конкретной сделке составят 100 пунктов. По всем правилам установки стоп-лосса меньше никак не получается. Однако вы можете себе позволить не более 50 пунктов, в противном случае сделка будет считаться рискованной и может привести к большим потерям, чем вы себе можете позволить. Вывод один: не вставать в эту сделку, а рассматривать другие варианты на других валютных парах там, где ваш стоп-лосс не превысит 50 пунктов. Меня часто спрашивают мои ученики: «А на какой валюте лучше выставляться?» И я неизменно отвечаю – на той, где точка входа будет красивее (по классике – со всеми корректными разворотами), и обязательно с минимальным, приемлемым для вашего депозита стоп-лоссом. Ведь сопряженные валютные пары, как правило, «отправляются в дорогу» практически одновременно, но с разной скоростью (понятие волатильности мы с вами разберем в разделе 6). И часто когда на одной валюте цена уже пришла к своей цели, на других она только-только приближается к ней. Но ведь уходить-то они будут одновременно! Хотя и с разной скоростью. Вот там, где цена красиво приглашает вас, там и выставляйте позицию. И непременно со стоп-лоссом. Не поддавайтесь искушению открыть сделку с превышением рисков. Хлопотно это. И просто финансово невыгодно.

► «СЭКОНОМИЛА...»

(из цикла «Невыдуманные истории»)

Как-то подходит ко мне моя ученица Лена: «Ирин, подскажи сделочку». – «Да не вопрос», – говорю. И рассказываю ей о выставленном у себя отложенном ордере по паре доллар-франк. Со стопом и профитом. В принципе, по всем законам эта сделка укладывалась в необходимые параметры управления финансовыми рисками и для ее счета. На следующий день сделка открылась. Конечно, поштормило немного... Но тем не менее закрылась по профиту. Довольная итогами торгов, прихожу в дилинг, встречаю Лену, улыбаюсь: «Ну что, – говорю, – можно поздравить с профитом?» – «Да нет, – говорит, – у меня стоп-лосс сработал». Я опешила... «Как это стоп сработал? У меня же не сработал, стоп-то одинаковый был, что у тебя, что у меня... Почему у тебя сработал?» – «Да я, – говорит, – сэкономила. Поменьше поставила риски». И наказала себя...

Вывод – не экономьте на стопах!!!

Рассмотрим следующий пример (рис. 5.4).

РИС. 5.4. Примеры расстановки стоп-лоссов

Итак, мы приняли решение о продаже пары евродоллар.

1. Определяем ближайший уровень сопротивления, от которого мы выставим продажу.

2. Определяем, на каком уровне находился ближайший предыдущий пик при нисходящем движении, и выше этого пика планируем выставить стоп-лосс.

3. Определяем ближайший уровень поддержки, от которого могут начаться покупки, и чуть выше от этого уровня ставим тейк-профит.

4. Рассчитываем рентабельность сделки. Наша расчетная прибыль составит 250 пунктов, а риски – 100 пунктов. Соотношение 2:1 выполняется.

5. Выставляем сделку. Для этого:

1) выставляем ордер на продажу по цене 1,2810 от линии сопротивления;

2) выставляем защитный стоп-ордер по цене 1,2900 (и вверх 5 пунктов плюс спред).

Поскольку движение нисходящее, то всякий последующий пик и последующий спад ниже, чем предыдущий.

3) выставляем ордер на фиксацию прибыли по цене 1,2553.

Рассмотрим эту ситуацию далее. Пусть цена пробила линию сопротивления и тренд сменился, став восходящим. В результате мы встаем на покупку пары евро-доллар и рассуждаем аналогичным образом.

1. Определяем ближайший уровень поддержки, от которого мы выставим покупку.

2. Определяем, на каком уровне находился предыдущий спад при восходящем движении, и ниже этого спада планируем выставить стоп-лосс.

3. Определяем ближайший уровень сопротивления, от которого могут пойти продажи, и чуть ниже этого уровня выставляем ордер на фиксацию прибыли.

4. Рассчитываем рентабельность сделки. Наша расчетная прибыль составит 250 пунктов, а риски – 70 пунктов. То есть соотношение 3:1 выполняется.

5. Выставляем сделку. Для этого:

1) выставляем ордер на отскок от линии поддержки по цене 1,2553;

2) выставляем защитный ордер по цене 1,2482 (и вниз еще 5 пунктов плюс спред).

Поскольку тренд восходящий, то всякий последующий пик и последующий спад выше, чем предыдущий.

3) выставляем ордер на фиксацию прибыли по цене 1,2811.

Как видите, ничего сложного нет.

Человек, идущий к своей цели, имеет определенный багаж знаний и жизненного опыта – именно этот опыт и дает человеку уверенность в том, что он достигнет своей цели. Так и цена стремится к тейк-профиту столь уверенно, когда она защищена своим стоп-лоссом.

Удачи, вам, трейдеры! Больше профитов и меньше «лосей»!

► ВОВАН И МАСШТАБЫ

(из цикла «Невыдуманные истории»)

Обсуждаем фунт-иену: где ее ждать. Вован убежденно: «Можно прихватить здесь. Ну протащит она тебя. Ну сотку, ну две, в крайнем случае – штуку. Все равно даст выйти...» Все в изумлении смотрят на него. «Сколько-сколько протащит? Это ты в пунктах?» – «Конечно! А как же вы хотели деньги зарабатывать?»

Теперь, когда встаем в сделки, каждый раз смеемся: ну протащит цена тебя сотку-другую. В крайнем случае – штуку... Все равно даст выйти. Позитив, однако.

Сергей вывел дополнение к теории Доу: «Рынок бесконечен. А цена всегда стремится к стоп-лоссу». После закрытия сделки по стоп-лоссу Сергей спел частушку: «Тяжела и неказиста жизнь простого трейдериста».

6

Открытая форточка для трейдера

Старая муха самоотверженно билась башкой о стекло. Наверное, часа полтора. Отлетала назад, разворачивалась и, свирепо жужжа, бесстрашно шла на таран. Молодая муха подбежала и робко спросила: «Простите, если не секрет, зачем биться головой о стекло, когда рядом открыто?!» Старая муха ответила, еле двигая челюстями: «Глупая ты! Оттого что молодая! В открытое окно любой дурак вылететь может! Ну а радости-то? Влетел, вылетел, влетел, вылетел! Разве живем ради этого?! А вот ты поработай своей головой, пока не распухнет, пока пол с потолком не сольется! И когда жужжать уже нечем, – вот тут и ползешь туда, где открыто! Если б ты знала, как мне сейчас хорошо!» Молодая муха старалась не смотреть на распухшую голову старой, а та продолжала: «Мой папа всю жизнь бился головой о стекло. Мама покойная билась. И мне завещали: только преодолевая трудности, почувствуешь себя человеком!»

Из монолога Семена Альтова

Подчас трейдер напоминает ту самую старую муху умудренную жизненным опытом, которая бьется в закрытое окно, хотя рядом открыта форточка. То есть он настолько усложняет анализ текущей ситуации, что забывает о самых простейших сигналах, которые нам подает рынок.

Прежде всего определим основные принципы работы:

• сохранение депозита;

• приумножение депозита.

Это не мое ноу-хау. Еще Уоррен Баффет (а именно этот человек возглавил список богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2008 году – у него есть чему поучиться) определил свои правила следующим образом:

Правило номер один – не потеряй деньги.

Правило номер два – не забудь правило номер один.

Необходимо отметить, что, только научившись сохранять свой депозит, вы начнете его приумножать. Именно принцип 1 – сохранение депозита – диктует нам необходимые правила входа в рынок.

Итак, с чего начинать?

Конечно же, с выбора валютной пары, с которой вы планируете работать. Принцип подбора очень прост. Он состоит в том, чтобы выбрать наиболее безопасную и дешевую с точки зрения депозита валюту.

Прежде всего обращаем внимание на следующие характеристики:

• залоговая сумма;

• спред;

• стоимость пункта;

• волатильность;

• техничность.

Залоговая сумма

Депозиты у всех разные, и что толку засматриваться на ту же пару GBR/CHF, если у вас депозит, скажем, 3000 долларов, а у этой валютной пары залоговая сумма – 3000 долларов. Определить залоговую сумму можно и самому, открыв сделку на демосчете и посмотрев в графе «Залоговая сумма» или «Условия торговли» на сайте компании, где вы открыли свой счет.

Спред

За вход в сделку мы платим спред (разница между покупкой и продажей). Спред можно узнать в графе «Обзор рынка», а можно заглянуть в раздел «Условия торговли» программы «MetaTrader». На той же паре GBP/CHF спред равен 10 пунктам.

Стоимость пункта

На валютной паре GBP/CHF 1 пункт стоит 12 долларов.

Теперь давайте подсчитаем.

За вход в сделку по валютной паре GBP/CHF с вас взимается 10 пунктов х 12 долларов = 120 долларов, при залоговой сумме 3000. Значит, с баланса при входе в сделку вычитается 3120 долларов. А у вас какой депозит? В 3 раза больше? Тогда все в порядке. Если же меньше, задумайтесь: оно вам надо? Риски-то высоки. Как говорит знакомый трейдер: «Я не жадный, но домовитый».

Волатильность

Для того чтобы оценить, по карману ли вам приглянувшаяся валютная пара, присмотритесь, какой у нее характер движения. Выбирайте пару, опираясь на свой психотип. Так и хочется сказать – выбирайте так же, как жену (мужа) выбирали, – как в жизни. Помните слова Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» о предстоящей женитьбе: «Я как представил, как она у меня будет мелькать перед глазами: туда-сюда, туда-сюда – и так всю жизнь! Бр-р-р!»? Конечно, валютную пару можно сменить, но не хочется терять время. Поэтому для начала определите свои приоритеты.

У кого-то девиз жизни: «Вижу цель. Верю в себя. Не замечаю препятствий!» То есть если вы человек динамичный, привыкший быстро принимать решения – добро пожаловать на пару фунт-йена. С ней вы слетаете на 300 пунктов в этом часе, а уже в следующем на 200 пунктов в другую сторону! И вас это вдохновляет, вы радуетесь жизни – адреналин, одним словом. А кто-то рассуждает по-другому: «Тише едешь – дальше будешь!», «Семь раз отмерь – один отрежь!», то есть ваш характер требует спокойного, взвешенного подхода. Не вопрос, есть пары и для вас, и доллар-франк – одна из них. Эта пара даст время подумать и принять решение о входе в сделку.

Например, если рассматривать такие сопряженные валютные пары, как USD/JPY, EUR/JPI и GBP/JPI, то обращает на себя внимание тот факт, что при движении цены за один и тот же период времени USD/ JPI может пройти 50 пунктов, EUR/JPI – 75 пунктов, a GBP/JPI – все 150-200 пунктов. Это и называется волатильностью[3]. С точки зрения жадности, конечно, хочется выбрать GBP/JPI (еще бы, такой размах!), но помня о том, что безопасность превыше всего, целесообразно выбрать USD/JPI. «Лучше меньше, да лучше» – это не я, а классик мирового коммунизма изрек. И попал в точку. Вообще у каждой валюты свой ритм движения, как и у городов. Во какое сравнение забабахала!!! Первый раз я ощутила, что у каждого города свой ритм, когда попала в Ниццу. Ритм жизни действительно меня удивил. Я вам его опишу немного, может, странным образом... Но именно такие ассоциации он у меня вызвал.

Бежит бодрая поджарая собака, за ней, держась за вытянувшийся как струна поводок, запыхавшаяся, задыхающаяся бабуля. Собака заливисто лает, бабуля беззлобно на нее ругается. При этом обе счастливы. Это сценка из нашей московской жизни. Ритм города накладывает отпечаток на всех, кто в нем живет, в том числе на животных.

По городу идет древний дедушка, еле передвигая ноги. За ним на провисающем (!!!) поводке неспешно бредет ленивая откормленная псина, спокойным взглядом оглядывая округу... Вот дедушка приостановился, и пес вальяжно уселся на мостовую. Дедушка перекинулся парой фраз с псом – тот ему ответил лениво, махнув хвостом. И они продолжают свой путь. При этом оба счастливы. Это Ницца. Это ее ритм.

Какой ритм для вас более комфортен – знаете только вы. Вам и выбирать: спокойствие или адреналин привлекательнее при работе на рынке лично для вас.

Техничность

Этот термин означает, насколько та или иная валюта (судя по ее истории) прогнозируема с точки зрения ее движения.

История всегда повторяется. Это аксиома. Конечно, с поправкой на время. Важно изучить по истории, на какие именно закономерности реагирует выбранная вами валютная пара. Подробно эти закономерности мы разбирали в главе 4. Ведь каждый из нас по-своему реагирует на одну и ту же ситуацию, хотя редко кто преступает жизненные законы. И именно человеческий фактор играет важную роль в движении цены, то есть на движение валют распространяются все те комплексы и привычки, которые присущи человеку.

Итак, валюта выбрана.

Следующий шаг – графический анализ. Принцип его проведения следующий:

1. Всегда анализируем от большего периода к меньшему (то есть М → W → D → 4Н).

2. Помним, как в картах, где туз старше короля, а король старше дамы, что уровни и трендовые линии, проведенные на месячном графике (Monthly, М), более значимы, они «важнее» линий, проведенных на недельном графике (Weekly, W), а недельные «важнее», чем дневные (Dayly, D). Это означает, что если, допустим, дневной тренд восходящий и при этом цена упирается, скажем, в недельный уровень, то, скорее всего, от этого уровня последует отскок. Еще пример. Пусть недельный тренд направлен вверх, а дневной – вниз. В этом случае дневной тренд (он выступает в качестве коррекционного) при подходе к недельному тренду, скорее всего, совершит отскок (это мы выяснили в главе 4).

Итак, на месячном графике определяем:

• уровни поддержки и сопротивления.

• направление тренда.

• разворотные моменты.

Те же параметры мы определяем на недельном и на дневном графиках.

Уровни поддержки и сопротивления мы определяем для того, чтобы выяснить диапазон, в котором торгуется валютная пара. Это дает нам возможность «торговли в канале», которую мы с вами разбирали в главе 3. При этом очень важно, что после пробития уровня поддержки или сопротивления мы имеем возможность выставить сделку от пробитого уровня в противоположном направлении – эти сделки мы с вами разбирали в главе 4. Следует отметить, что чем «старше» уровень, который преодолевает цена (то есть таймфрейм, где этот уровень определяется), тем более значительное движение ожидает валютную пару.

Направление тренда мы определяем исходя из признаков направленности движения. Вспомните признаки восходящего и нисходящего движения.

Что же такое разворотные моменты?

Цена, пробивая линию поддержки, в большинстве случаев возвращается к ней уже как к линии сопротивления. Кто-то называет этот момент «обратной петлей», кто-то – «подходом с обратной стороны», кто-то – «зигзагом удачи», а кто-то – корректным пробитием линии поддержки. Неважно, как его называют, важно то, что именно этот момент является разворотным в тренде и дает нам сигнал на вход в сделку от контртренда.