Forex – это просто

Помню, как сложно мне давалась терминология. Мозги просто отказывались воспринимать необычную для них информацию. Как же я завидовала тем, кто свободно жонглировал всякими замысловатыми фразами и, что для меня было совсем странно, даже, кажется, понимал, о чем говорит. Потом я придумала выход из этой ситуации. Я просто написала на листочках все те специфические выражения (с пояснениями), которые были для меня на тот момент откровенной абракадаброй, и рассовала эти листочки по всем доступным и малодоступным местам. Где бы я ни находилась, стоило мне полезть в сумку, в карман или в стол, я везде натыкалась на эти «странные» словосочетания (например, buy – покупать, sell – продавать). Мои домочадцы откровенно подсмеивались над моей затеей, но когда видишь перед собой цель, все остальное воспринимаешь как некие издержки. Это меня не смущало.

Каждый вечер перед сном, вспомнив, как когда-то в школе заучивали стихотворения, я брала тетрадь с лекциями и читала их вслух. Кто-то читает газеты, кто-то детективы, кто-то историческую литературу, а я читала лекции по Форексу при этом мало что понимая. Через пару недель я вдруг обнаружила, что начала понимать, о чем идет речь в моих записях. То есть сначала язык привыкает произносить эти на первый взгляд необычные термины, а затем и мозги начинают поворачиваться в нужную сторону. И понеслось...

Основной принцип работы на Форексе достаточно прост. На рынке есть покупатели, их часто называют «быками» (бык своими рогами пытается поднять цену вверх), и продавцы, их называют «медведями» (медведь лапой пытается опустить цену вниз). Итак, есть покупатели и продавцы. Покупателям выгодно покупать дешевле, а продавцам – продавать дороже. Рыночный принцип, однако.

Рассмотрим это на примере. Допустим, вы приходите на рынок. На обычный рынок. Увидели нечто, что вам понравилось. И, как всякому покупателю, вам хочется купить эту замечательную вещицу, но купить не по той цене, которую вам предлагает продавец, а по меньшей... А продавец, в свою очередь, готов продать вам эту замечательную вещицу, но не по той цене, которую вы ему предложили, а по большей. И ваша задача, и задача продавца состоит в том, чтобы найти ту паритетную цену, которая и вас устроит, и продавцу будет выгодна. И вы начинаете торговаться, пытаясь найти ту цену, когда «и волки будут сыты, и овцы целы». И найдя взаимопонимание, вы расходитесь, весьма довольные собой, – каждый со своим интересом.

На валютном рынке тоже есть выгодная цена покупки и продажи. Только здесь вы можете выступать и в роли покупателя, и в роли продавца. Совсем не обязательно ходить в одну сторону. Чем и замечателен рынок Форекс. Вы сами определяете, что вам выгоднее в данный момент – покупать или продавать.

А для того чтобы верно оценить ситуацию на рынке и определиться с характером сделки (покупка или продажа), необходимо понять, на основании каких законов происходит движение цен. Для этого рассмотрим теорию Доу, потому что именно эта теория является фундаментом нашего здания успеха под названием «Форекс». Теория Доу – это основа основ. Каждый постулат этой теории – своеобразный кирпичик в основании дома. Если нарушить один из принципов, здание потеряет свою устойчивость. Поэтому изучение постулатов Доу – одно из важнейших правил работы на рынке.

Кстати, а вы знаете кто такой Чарльз Доу? Ведь именно его называют человеком, открывшим фондовую Америку. Индекс Доу-Джонса упал... Или поднялся на такое-то количество пунктов... Слышали? Почему именно Доу и его друга Джонса вспоминают не один раз в день, а каждый раз, когда освещают и анализируют мировые финансовые рынки?

Чарльз Доу родился в семье фермеров. И после достижения шестнадцати лет устроился работать в еженедельную газету учеником наборщика, а затем – репортером. По мере того как он набирался опыта, у него возник интерес к экономической тематике. И этот интерес Доу сумел реализовать, перейдя из провинциальной газеты в ежедневную «The Providence Star», где он начал работать репортером, фактически став прародителем жанра финансовой журналистики. И именно Доу пришла идея выпускать информационный бюллетень со сводной таблицей изменений стоимости акций каждый день. Это было новаторством! Сначала эта информация выглядела инсайдерской[1], компании в то время предпочитали не афишировать столь открыто и регулярно информацию об изменении стоимости акций для широкой публики. Однако, к счастью, Чарльз Доу изменил ситуацию, доказав выгодность подобной информации для великих махинаторов биржи – ведь публичными заявлениями о ценовых изменениях они могли стимулировать движение акций в нужную им сторону. Таким образом, именно Чарльз Доу изменил базовые принципы работы фондовой биржи. Мало того, он вместе со своим другом Эдди Джонсом вывел единый индекс фондового рынка, присваивая каждой акции равный вес и высчитывая процентные изменения цены, тем самым приводя курсы к среднему значению. Именно индекс Доу-Джонса призван определять некое общее направление рынка. И кто знает, уважаемый читатель, может, именно вам предстоит дополнить основные постулаты Доу, вывести новый индекс, который назовут вашим именем. Ведь валютный рынок дает массу пищи для ума... и возможностей.

Из школьной программы вы помните, что теоремы – это то, что нуждается в доказательствах, а аксиомы – то, что принимается на веру.

Я не ставила перед собой цель доказывать вам вполне очевидные истины, просто постарайтесь принять теорию Доу за аксиому.

2

Технический анализ цен. Теория Доу. Все остальное – туман...

Любой бизнес имеет свои законы, требования, свод правил, которые обязательны к выполнению. Валютный рынок – не исключение.

Как я уже отмечала, Форекс имеет определенные закономерности, учитывая и применяя которые можно зарабатывать. И за основу этих законов взята теория Доу, основные принципы которой мы рассмотрим. Прежде всего выясним, что такое технический анализ.

Технический анализ – это анализ графиков валютных курсов с помощью специальных методов для получения прогноза дальнейшего движения цены. То есть с его помощью мы можем спрогнозировать, где может оказаться цена, понять, что на данном этапе нам выгоднее – покупать или продавать.

Итак, теория Доу основывается на следующих постулатах:

• цена учитывает все;

• история всегда повторяется;

• тренд – твой friend;

• различные индексы должны подтверждать друг друга;

• объемы торговли должны подтверждать характер тенденции;

• тенденция действует до тех пор, пока не появятся явные сигналы о ее изменении.

Давайте рассмотрим эти постулаты подробнее.

Цена учитывает все

Здесь имеется в виду что все факторы – прогнозируемые и не прогнозируемые: экономические, природные, политические, антропогенные и т. д. – учитываются рынком и отражаются на динамике цен. Кто-то из политиков заявил об отставке, разразился экономический кризис, произошел теракт, землетрясение... Все это отразится на графике цен. Ничего себе перспектива! Вы озадачены? И хотя такие катаклизмы происходят редко, вам от этого не легче...

Что же теперь делать? Не входить в сделку? На самом деле все очень просто. Тренд – это движение, движение – это жизнь. У каждого из нас свой путь в жизни, свои принципы, устои, привычки. Но тем не менее есть нечто, что нас объединяет («Мы такие разные, но все-таки мы вместе» – помните?). И все мы подчиняемся определенным законам – нравственным, юридическим, моральным, закону Божьему, и цель всех этих законов – не ввергнуть мир в хаос. Мы подчиняемся тренду жизни, а цена подчиняется финансовому тренду. Не забывайте, что именно люди двигают цену, поэтому на нее они и проецируют свое поведение и принципы. Представьте себе такую ситуацию: вы ставите интересный эксперимент, смотрите спектакль в театре или банально поднимаетесь в лифте на свой этаж (предвкушая вечерний отдых), и в этот момент вырубают свет. Неожиданно! Может, авария на подстанции, может, электрик что-то напутал, а может, свет отключили за неуплату – типа энергетический кризис... Что вы будете делать? Можно впасть в истерику, биться головой о стену, встать в гордую позу, заявив, что в театр больше ни ногой, эксперименты ставить не будете, да и домой, пожалуй, не пойдете... А можно просто пересидеть эту ситуацию. Все равно все вернется на круги своя, рубильник включат, и жизнь (как и тренд) пойдет своим чередом. А для того чтобы такая ситуация не застала вас врасплох, необходимо позаботиться об аварийном освещении! На Форексе эта система аварийного освещения носит название стоп-лосс (ограничить потери). Об этом мы поговорим в главе 5.

История всегда повторяется

Движение цен исторически повторяется, что проявляется в повторении одинаковых фигур на графиках цен. То, что история всегда повторяется, мы выяснили еще в школе. Нам рассказывали, что бывает с теми, кто не усвоил ее уроки. И признаки революционной ситуации, когда «верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому», являются неизбежными предвестниками грядущей революции. На Форексе все как в жизни. Перед большим движением график цены сначала разрисовывает определенные конфигурации, сигнализирующие о предстоящем событии, и приглашает внимательных трейдеров поучаствовать в столь знаменательном событии. Чем детальнее вы рассматриваете и анализируете историю валюты, тем очевиднее для вас будут подаваемые ею сигналы. Особенности этих сигналов мы подробно рассмотрим в главе 4.

Тренд – твой friend

У каждого из нас есть друзья. И своих друзей мы любим и принимаем такими, какие они есть, – со всеми их достоинствами и недостатками.

У вас их может быть несколько, друзей. Включите в этот список еще одного верного товарища, с которым надо идти рука об руку. Его зовут – «Тренд, просто Тренд». Это, как говорится, не просто любовь, а любовь с интересом. Не дай вам Бог встать на его пути и попробовать хотя бы что-то в нем изменить. Приведу наглядный пример.

Представьте себе могучее течение реки, а вы идете по берегу этой реки. Пешком до пункта вашего назначения надо идти часа три, а если сесть в лодку, а вот, кстати, и она – лодочная станция, то доплывете, скажем, за час. Река в этом случае поможет вам добраться гораздо быстрее к своей цели, чем если бы вы шли пешком. Она – ваш друг и помощник.

И вдруг в вашу голову приходит шальная мысль – повернуть течение реки вспять... Причем в том месте, где течение воды наиболее сильное! Здесь и сейчас, срочно!.. Вы представляете себя в роли героя-одиночки... «Пусть я один на один с этой стихией – будь что будет...» – твердите вы себе... и начинаете свою борьбу с течением реки. Что за бред, скажете вы, уважаемый читатель, это же – сизифов труд... И будете правы. Зачем поворачивать, если можно сесть в лодку и по течению доплыть с комфортом и с большей скоростью до пункта своего назначения. А насчет разворота течения можно подумать уже в более комфортной обстановке, взвесив без эмоций все «за» и «против», учитывая все особенности и изгибы реки...

Поэтому не изобретайте велосипед, не ищите приключений на свою голову и не усложняйте себе путь на Форексе. Тренд – это праздник для трейдера. И идти с ним гораздо выгоднее в одном направлении. И в моральном, и в финансовом плане. «Trend – is your friend».

Давайте теперь разберемся, что же такое тренд (его еще называют тенденцией).

Тренд {тенденция) – это направленное движение цены.

Движение происходит в соответствии с трендом, или тенденцией. Мы уже отмечали, что цена подчиняется тренду. Существуют тенденции восходящая, нисходящая и нейтральная (боковой коридор).

• При восходящей (бычьей) тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего (рис. 2.1).

РИС. 2.1. Восходящий тренд

• При нисходящей (медвежьей) тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад ниже, чем предыдущий (рис. 2.2).

РИС. 2.2. Нисходящий тренд

• В боковом коридоре, или флэте, цена находится в определенном диапазоне – практически в горизонтальном коридоре. Обычно флэт является предвестником больших изменений – цена как бы аккумулирует силы для дальнейшего движения (рис. 2.3).

РИС. 2.3. Боковой коридор

Доу выделял три категории тренда (рис. 2.4):

• первичная (в литературе встречаются и другие названия, например основная, или долгосрочная);

• вторичная (она же корректирующая, или среднесрочная);

• малая (она же краткосрочная).

Наибольшее значение Доу уделял именно первичной тенденции, которая длится более года, а иногда и несколько лет.

Вторичная (промежуточная) тенденция является корректирующей (то есть имеющей противоположное направление) по отношению к основной и длится обычно от 3 недель до 3 месяцев. Подобные промежуточные поправки составляют от 1/3 до 2/3 (очень часто половину, или 50 %) расстояния, пройденного ценами во время предыдущей тенденции.

РИС. 2.4. Три категории тренда

Малые тенденции длятся не более 3 недель и представляют собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной тенденции.

В развитии основной тенденции выделим 3 фазы:

• 1-я фаза (накопления): наиболее дальновидные и информированные инвесторы начинают покупать, так как вся неблагоприятная экономическая информация уже была учтена рынком;

• 2-я фаза наступает, когда в игру включаются те, кто использует технические методы следования за тенденциями. Цены уже поднялись, и экономическая информация становится оптимистичной;

• 3-я фаза (заключительная): в действие вступает широкая публика, на рынке начинается ажиотаж.

Догадайтесь, кто же из решивших поучаствовать в движении, скорее всего, окажется в зоне риска? Скорее всего, именно тот, кто поддался ажиотажу и встал в сделки «вдогонку».

Теперь перейдем к следующему постулату Доу.

Различные индексы должны подтверждать друг друга

Доу полагал, что любой важный сигнал к повышению или понижению курса на рынке должен пройти в значениях нескольких индексов (то есть целесообразно принимать решение, получив одинаковый сигнал по наибольшему количеству применяемых критериев).

В жизни при принятии решения вы полагаетесь на разные факторы. Это могут быть слухи, факты, чье-то субъективное мнение, советы, интуиция, жизненный опыт и т. д.; словом, вы стараетесь составить наиболее полную и реальную картину происходящего, опираясь на многие объективные аргументы.

Когда вы принимаете какое-либо решение, то взвешиваете все «за» и «против». Чем больше плюсов в графе «за», тем рациональнее ваше решение и тем комфортнее вы себя чувствуете при его принятии. То есть если сразу несколько факторов независимо друг от друга говорят вам о том, что ваше видение этой ситуации верное, то вам проще принять решение.

На валютном рынке у вас также есть на кого опереться и с кем посоветоваться. Об этом мы поговорим в главах 6 и 9.

Важно запомнить, что при входе в сделку необходимо получить несколько подтверждений, независимых друг от друга, но сигнализирующих об одном и том же.

Объемы торговли должны подтверждать характер тенденции

Доу считал объем торговли чрезвычайно важным фактором подтверждения сигналов, полученных на ценовых графиках, то есть объем должен повышаться в направлении основной тенденции. Направленному движению должны соответствовать большие объемы.

Объемы часто не воспринимают серьезно на рынке Форекс, большее значение придается этому параметру на фондовом рынке. А между тем и на валютном рынке они могут дать очень полезную информацию. Судите сами.

Предположим, что индикатор показывает значительные объемы, присутствующие на рынке, а график цены закрывается маленькой свечкой «дожи». Это означает, что было много покупок и много продаж, но цена осталась торговаться в узком диапазоне. Раз сдвинуть цену никому не удалось, значит, ситуация на рынке пока неопределенная и от входа в рынок лучше воздержаться. Или другой пример. Пусть мы видим пробитие уровня, а дневные объемы малы. Это, скорее всего, ложное пробитие, поскольку настроение рынка не предполагает сколь-нибудь сильного движения, это лишь спекулятивное пробитие, которое обернется фолзом[2].

Тенденция действует до тех пор, пока не появятся явные сигналы о ее изменении

Очень важно понять, что тренд, начавший свое движение, будет стремиться это движение продолжить!

Цена будет идти вверх, пока не пойдет вниз. Аналогично, цена будет идти вниз до тех пор, пока не пойдет вверх. Это означает, что цена предпочтет продолжить свое движение, нежели развернуться в обратную сторону.

Это, конечно, здорово, скажете вы. А как понять, что цена продолжит свое движение и не развернется в другую сторону? Этот момент мы с вами разберем в главе 4. А пока просто запомните эти нехитрые принципы, которыми вы будете руководствоваться при работе на финансовом рынке.

И закончить эту главу я хочу рассказом о замечательной спортсменке Флоренс Чадвик.

В 1952 году она попыталась проплыть 21 милю (30 километров) с острова Каталина до берега Калифорнии. Она плыла 15 часов, но потом изнемогла, ее вытащили из воды и доставили на берег. До цели она не доплыла полмили (750 метров). На следующий день на пресс-конференции Флоренс сказала: «Туман – это все, что я могла видеть, если бы я видела берег, я бы доплыла».

Теперь вы понимаете, по каким законам движутся цены на рынке. И если вдруг на вашу лодку опустится туман, помните, что Форекс подчиняется четким законам. И не позволяйте туману скрывать ваши цели!

3

Графический метод технического анализа

Любую тенденцию (тренд) можно разбить на составляющие ее более короткие тенденции.

Компьютер сам строит для вас графики цены. Графики охватывают разные временные периоды. График часто называют чартом. Чарт – это график валютного курса.

Введем следующие обозначения:

• месячный график – Monthly (М);

• недельный график – Weekly (W);

• дневной график – Dayly (D);

• 4-часовой график – 4 Hours (4Н);

• часовой график – Hourly (Н);

• получасовой график (ЗОМ);

• 15-минутный график (15М);

• 5-минутный график (5М).

Чарты бывают линейными (line chart), столбчатыми (bar chart) и свечными (candlestick chart).

На линейном графике цены соединяются кривой. При этом можно соединять между собой либо цены продажи, либо цены покупки, либо среднее между ценами продажи и покупки. В программе указывается, на основании каких цен строится график. Обычно линии строят через цены продажи. Линейный график чаще всего используется в печатных изданиях, для анализа он не подходит.

На столбчатом графике каждый вертикальный столбик обозначает изменение цены за выбранный вами период времени: если чарт 5-минутный, то за 5 минут, если 60-минутный, то за 60 минут.