Раджи Хорнер
FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время
Предисловие
Не буду досаждать подробностями о том, как я открыла для себя возможность заработка трейдингом на финансовых рынках. В конечном итоге, совершив все возможные детские ошибки (и не единожды), мне удалось прийти к пониманию того, что рынки являются отражением человеческого поведения, и в мире бизнеса не существует ничего более изощренного и сложного, чем Уолл-стрит.
Мне повезло, что я имею возможность поделиться с вами тем, что делаю каждый день, и эта привилегия не воспринимается мною как нечто само собой разумеющееся. Достаточно поездив по миру с лекциями о рынках, я имела возможность узнать, что слишком много трейдеров и тех, кто претендует на то, чтобы быть таковыми, находятся в серьезной зависимости от трейдинга – в зависимости наркотического свойства. Эти люди являются настоящими наркоманами рынка. Мне рассказывали о трейдерах, встающих засветло для того, чтобы открыть позиции; о трейдерах, не расстающихся со своими ноутбуками даже в ванной; о трейдерах, проводящих по 16 часов в день за анализом графиков и разработкой торговых систем. Таких людей множество и поведение их становится все более странным. Вправе ли мы считать трейдинг разновидностью наркомании?
Огромное количество времени уходит на трейдинг и размышление над путями достижения лучших результатов. Но это так лишь на первый взгляд. В конечном итоге, сегодня избыток трейдеров столь же значителен, как и 20, 30, 50 лет назад, а число работающих на рынках трейдеров сегодня намного больше, чем раньше. К услугам современных трейдеров сложное оборудование, доступ к доселе невиданному объему информации и транспарентное выставление ордеров. С улыбкой вспоминается начало моей карьеры, когда я еще училась в колледже, и мои первые ценовые графики вычерчивались на листе миллиметровки с помощью линейки и простого карандаша.
В молодости я понимала, что являюсь трейдером, так сказать, по совместительству, на неполный рабочий день. То же самое можно было сказать про большинство трейдеров. При желании нетрудно изыскать гораздо более легкие способы заработка вместо того, чтобы пропускать себя через мясорубку трейдинга. Если вы полагаете, будто трейдинг на финансовых рынках – легкое дело, лучше закройте эту книгу и положите туда, откуда она была взята. Но позвольте мне смелое утверждение:
О чем именно книга
Рынок FOREX предлагает своим участникам наилучшее исполнение ордеров, кредитное плечо и доступ к любому из рынков. Международный рынок обмена валюты работает круглосуточно, поэтому трейдинг на нем легко вписывается в привычное расписание. От тех, кто торгует валютами, не требуется работать полный рабочий день. Моей целью является помочь вам встроить график трейдинга в устоявшийся распорядок вашей жизни. Это означает овладение навыком быстрого и точного анализа.
Данная книга представляет собой конспект в той же степени, в какой является полным курсом обучения. В нее включены ссылки и графики, которые помогают лучше понять содержащиеся в книге мысли и идеи, наглядно представляющие примеры используемых мною стратегий, например – работа с разнообразными временными масштабами и с различными валютными парами. Я также приглашаю вас посетить мой блог на сайте
Подход в книге
В этой книге вашему вниманию предлагается исследование двух типов мышления, которые следует учитывать перед тем, как приступать к трейдингу: внутренней психологии и внешней психологии. Я опишу мой подход к психологии формулой:
Они заняты постоянным поиском самых популярных, наиболее часто используемых, самых известных тактических приемов и инструментов. Почему? Помогут ли числа в обретении какой-либо защищенности? Не в этом случае. Оказавшиеся в этой игре на стороне большинства обязательно проиграют. Следовательно, если большинство трейдеров работает в определенной манере, будь то управление открытыми позициями,
тактика входов, управление рисками или что бы то ни было… Вам следует вести себя совершенно иначе. Я часто повторяю мое работающее в 90 процентах случаев правило:
Читатели книги
Ваша в трейдинге, Раджи Хорнер
Благодарности автора
Сегодня я закончила работу над этой, третьей по счету, книгой, и меня переполняет чувство благодарности судьбе и людям, благодаря которым состоялась моя карьера в трейдинге. Я счастлива, потому что нахожусь в окружении семьи, поддерживающей меня, друзей, заставляющих улыбаться, и партнеров, требующих максимального приложения усилий. Однако, в первую очередь, хочется поблагодарить учеников, стимулирующих на новые свершения, надеюсь, я всегда буду пребывать на высоте в общении с ними. Каждый день они вдохновляют меня и наполняют радостью процесс обучения. Моему прогрессу как человека и трейдера я в определенной степени обязана каждому из них.
«Успех есть не что иное, как серия случайностей, их трудно предвидеть, но к ним надо быть готовым, несмотря на…» – это можно назвать одной из самых удачных (или неудачных?) шуток жизни.
Моя признательность – тебе, Херби (Herbie), моему любимому, которому известно, что любовь означает отнюдь не «делание всего для любимого человека», а убеждение его в том, что он способен на многое. Спасибо за то, что твоя вера прибавляла мне сил в пору сомнений и невзгод, за то, что держал меня за руку, когда спотыкалась, и знал, когда можно позволить мне бежать со всех ног. Не было дня, в который я не чувствовала бы себя любимой.
Спасибо моей сестре Ниле (Nila) – самому умному, веселому, храброму, щедрому и прекрасному человеку в моей жизни. Не знаю, что я сделала такого, чтобы заслужить тебя, но, наверное, это было чем-то грандиозным. Ты – моя героиня и главная причина, по которой я могу думать об этом мире как о прекрасном.
Спасибо моей маме, даровавшей мне две драгоценности: жизнь и мою младшую сестру. Ты всегда была главной причиной всего, что я делала, мама.
Приступая к осуществлению новых проектов, я никогда не испытывала страха или одиночества, – главным образом благодаря людям, с которыми мне посчастливилось встретиться и подружиться. Благодаря ним я могла заниматься делом, которое люблю.
Спасибо партнерам Дейлу (Dale), Сессону (Sasson), Бренде (Brenda), Виктории (Victoria) и Джеффри (Jeffrey). Они составили прекрасную команду, которая привела сайт
Спасибо Дэвиду Пью (David Pugh), моему редактору из издательства
Мой прекрасный друг Мэрилин Макдональд (Marilyn McDonald), ты не просто блестящая личность, но и хороший человек, с которым – к величайшему счастью – мне довелось подружиться. Год за годом не перестаю удивляться как подаваемым тобой идеям, так и целеустремленностью и отдачей, с которыми ты их реализуешь.
Слова благодарности моим истинным друзьям из компании
Раз уж зашла речь о гениях, не могу не сказать спасибо Крису Крижа (Chris Kryza) из компании
А как не упомянуть Джимми Джонса (Jimmy Jones)? Спасибо за повышение функциональных возможностей моей программы
Интернет сделал мир меньше и предоставил людям доступ к информации, более того, благодаря всемирной паутине стало возможным связываться друг с другом и делиться суждениями о происходящем. Не могу не упомянуть здесь о нескольких сайтах, с которыми не только сотрудничаю, но и использую их на каждодневной основе. Благодарю их создателей и сотрудников за возможность пользоваться информацией.
Сотрудникам
Я благодарна сайту
Спасибо и компании
Спасибо Франческе (Francesca), Мод (Maud) и Ноэми (Noemi) с сайта
Спасибо Тиму Буркуэну (Tim Bourquin). Кажется, это случилось миллион лет назад, но свое первое в жизни интервью, данное для сайта
Я благодарна Международной бирже ценных бумаг (ISE – International Securities Exchange) и Стиву Майцингеру (Steve Meizinger), с которым я так люблю разговаривать об опционах. С его легкой руки мне стало известно об опционных контрактах больше, чем я надеялась узнать о них за всю жизнь. Мне нравятся презентации на ISE, и я благодарна за предоставленные возможности.
Спасибо Тиму Сейлему (Tim Salem), известному также как Си-Ви-Джей (CVJ). Наши беседы и переписка доставляли мне огромное удовольствие. Ты помог разобраться с тем, что я в силах предложить трейдерам, и с тем, как это сделать наилучшим образом. Спасибо тебе за честность и открытость.
Я благодарна Сэму и Колу Флорноу (Sam и Cole Flournoy). Уверена, что совсем скоро прочитаю о тех великолепных вещах, которые вы будете делать! Ваша смекалка и энтузиазм вдохновляли меня на свершения. Большая удача, что довелось встретить вас. Должна сказать, что всем обладателям смартфона
Спасибо одной из ближайших подруг Пэм Карри (Pam Curry). Нет ничего лучше, чем иметь подругу, которой можно поплакаться в жилетку, и дом, в котором укроешься от мира. Ты – олицетворение сил природы и мать троих моих самых любимых детишек на планете. Каждый раз, когда чувствую лень и расхлябанность, мысль о тебе и о том, сколько ты успеваешь за 24 часа, помогает мне взять себя в руки. Я испытываю благоговение перед всем, что ты делаешь. Все, от тебя исходящее, действует умиротворяюще.
Спасибо моей ближайшей и любимой подруге Мелиссе Янг Орндорф (Melissa Young Omdorff). Нет ничего крепче дружбы, возникшей в 12-летнем возрасте. Ты заставляешь меня радостно смеяться безотносительно тому, что происходит вокруг. За всю жизнь мне не встретился никто, тебе подобный, ты – ангел! Не знаю, что делала бы без тебя. И конечно, я не могу не произнести тост за мистера Пипса (Peeps)!
Спасибо Анне Дюпре (Anna Dupras). Взлеты и падения – несомненно. Смех – постоянно. Слов не хватает выразить, как я горда знакомством с тобой.
Спасибо моему кузену Бобби Чаудхури (Bobby Choudhuri), который служил мне примером. Ты всегда вдохновлял меня. Ты один из моих лучших учителей, Дада.
Спасибо моему отцу. Я потеряла тебя, когда мне было всего лишь 15, но чем старше становлюсь, тем лучше понимаю, кем ты был для меня. Понадобилось время для осознания того, что в действительности ты никогда не уходил и всегда был надеждой, служившей мне путеводной звездой. Ты пришел ниоткуда и одарил меня всем. Твои девочки, твоя
Спасибо всем старым друзьям, которых никогда не забываю, воспоминания о вас вызывают улыбку. Нет сомнений в том, что тем, кем являюсь сегодня, я целиком и полностью обязана вашему влиянию. Когда мы были детьми, то не знали, куда направляемся. Главной радостью были каникулы и хороший сэндвич в сумке для ланча. Дни плавно текли один за другим, годы поначалу шли медленно. Не успев оглянуться, внезапно понимаешь, что 10, 15 лет уже позади, и все друзья детства вдруг куда-то исчезли, потому что в свое время не заметила поворота, в который они свернули. Такое случается. Правда, проходит еще немного времени, и все мы опять встречаемся. Спасибо Господу за
Глава 1 Зарабатывайте на растущем и падающем рынках
Учите правила, или игра закончится, еще не начавшись. [1]
Людям нравится покупать. Подобную склонность можно рассматривать как факт человеческого поведения. Большинство трейдеров и инвесторов озабоченно поиском рынков, цены на которых растут. По своим способностям предсказания будущего я ничем не отличаюсь от других персонажей Уолл-стрит. Осмелюсь предположить, что и ваш хрустальный шар находится в починке. Как же нам быть? Принимая во внимание распространенную страсть к покупкам, лучше всего заняться поисками бычьего рынка. И здесь мы приходим к FOREX.
Одну из главных ролей на Международном валютном рынке играет доллар США. Шесть наиболее популярных пар валют включают в себя либо коррелирующие с долларом так называемые главные валюты (majors), либо базирующиеся на долларе так называемые
Рассмотрим разницу между этими валютными парами. Главными валютами, коррелирующими с долларом США, являются: евро/доллар США, доллар США/японская йена, британский фунт стерлингов/доллар США и доллар США/швейцарский франк. Четыре пары торгуются против доллара США. Причина их корреляции в том, что ценовые движения по этим валютам в сильной степени зависят от доллара США, который мы можем отслеживать с помощью индекса доллара США (U.S. Dollar Index). В следующем разделе мы подробно обсудим эти взаимоотношения, а пока имейте в виду, что FOREX является игрой в сопоставление. Слабеют ли позиции доллара США относительно иной национальной валюты, или, наоборот, укрепляются?
У меня уходит огромное количество времени на выяснение этого вопроса, тогда как слишком много трейдеров забывают о том, что осуществляемые на FOREX сделки достаточно осязаемы и вещественны. Они влияют на наши повседневные проблемы, равно как и на состояние бизнеса корпораций и банковских структур. Наш мир и экономические союзы далеко не изолированы, взаимопроникновение составных частей глобальной экономики сегодня как никогда сильно. Все, кто еще не так давно наивно полагал, будто экономика США обособленна от экономик Европы, Азии или стран БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая), могли удостовериться в реальном положении вещей во время катастрофического снижения темпов роста мировой экономики.Заполните пробелы
Новичку на FOREX суть происходящего можно описать одной строчкой: сколько
Сколько йен я получу за каждый доллар США? Сколько долларов США я получу за каждый евро?
В зависимости от силы или слабости доллара США в обмен на него можно получить большее или меньшее количество иностранной валюты. Трейдеры и инвесторы отслеживают, анализируют и используют эти ценовые движения для определения направления будущих изменений обменного курса.
Это приводит нас к
Парами
При работе с этой валютной парой лучше обращать внимание на то, какое воздействие на канадскую экономику оказывает соотношение спроса и предложения на сырую нефть. Исчерпывается ли сказанным проблематика
Немного позже я собираюсь во всех подробностях исследовать вопрос этих взаимоотношений. А пока поразмышляйте над следующим: только ли сырая нефть влияет на состояние канадской экономики? Суть дела в том, что все соотносящиеся с долларом США пары, так или иначе, зависят от ситуации на рынке сырой нефти. Следовательно, все валютные пары, в которых одной из валют является доллар США, в той или иной степени можно называть
Бык на свободе!
Одной из наиболее привлекательных сторон рынка FOREX – помимо того, что он функционирует в течение 24 часов – является постоянное наличие бычьих валютных пар. Мысль о покупке акции, фьючерсного контракта или валютной пары близка и привычна для большинства людей, имеющих представление об инвестировании. Впрочем, склад мышления трейдеров и инвесторов совершенно различен. Главная идея инвестирования заключается во владении, будь то акции компании, взаимных фондов или даже торгуемых биржевых индексных фондов (ETF). Люди в большинстве своем полагают, будто смысл трейдинга заключается в том, чтобы покупать низко и продавать высоко… Неверно! Это называется инвестированием. Инвесторы рассчитывают на рост цены приобретенных ими активов, хотя это вторично по сравнению с фактом владения.
Трейдеры ничем не владеют. На самом деле, они не стремятся к этому, поскольку целью трейдинга является извлечение прибыли из ценовых движений. Не будучи озабоченными правом собственности, трейдеры контролируют акции, контракты, лоты или валютные пары, с которыми работают посредством кредитного плеча. Что общего между всем этим и стремлением выгадать на силе или слабости доллара США? Трейдеры понимают, что для получения прибыли им надо покупать и продавать. Правильно – продавать, открывать
Рассмотрим движение по валютной паре. Доллар США усиливается относительно евро. На графике это будет выглядеть как слабость, продажа, и даже тенденция к понижению EUR/USD. Для извлечения выгоды из этой ситуации трейдер должен продать EUR/USD или, выражаясь иначе, открыть
Короткие продажи
Огромным преимуществом трейдинга всегда была возможность воспользоваться как ростом, так и падением на рынке. Эта идея всегда занимала умы трейдеров. Людям, привыкшим иметь дело с акциями, было непросто принять возможность работы на медвежьем рынке. Несмотря на вышесказанное касательно всегда имеющейся возможности отыскать бычий рынок, не стоит этим ограничиваться. Поделюсь с вами маленьким секретом. Цены всегда падают быстрее, нежели растут. Таково свойство страха и паники, которым можно воспользоваться с выгодой для себя. Не думайте обо мне как о бессердечном трейдере, радующемся страху других, и помните, что в процессах трейдинга и инвестирования должны участвовать те, кто готов продавать. Не уверена, что этой концепции уделяется достаточно внимания: инвестиционной общественности, по-видимому, невдомек, что на каждую покупку приходится продажа. Причина роста или падения цен заключается в характере совершаемых сделок. Для того чтобы сделка состоялась, необходимо наличие как покупателя, так и продавца.
Обсудим данный вопрос, перенеся рассмотрение в сферу, легко поддающуюся визуализации: на рынок недвижимости. Когда дом выставляется на продажу, всегда имеется продавец – текущий владелец. Владелец рассчитывает на наличие спроса, причем высокого. Чем выше спрос, тем выгоднее будет для него цена продажи, то же самое и в случае со сделками на валютном рынке. Слабый спрос неминуемо ведет к падению цены. По такому же принципу функционируют рынки корпоративных ценных бумаг, фьючерсных контрактов и валютных пар. Когда на продажу выставляется масса домов, а потенциальных покупателей относительно немного, такой рынок называется «рынком покупателя». Графически это выглядит как падение цены на недвижимость. Приложим аналогичный сценарий к фондовому рынку, взяв для примера акции компании IBM. Допустим, компания выпустила плохой отчет о доходах, или спрос на новый продукт оставляет желать лучшего, или возникли проблемы с дизайном сервера – перечислять причины, которые могут навредить компании и ее акциям, можно до бесконечности – в таких случаях стоимость акции по всей вероятности будет снижаться вследствие опасений касательно будущих продаж и соответственно прибылей IBM. Возможно ли извлечь выгоду из падающей цены? Всем нам известно, что можно заработать деньги, воспользовавшись поднятием цены, когда позитивные новости провоцируют трейдеров и инвесторов на новые покупки в расчете на будущий успех, рост доходов и продаж. Но что если события станут развиваться по иному сценарию?
Предупреждаю, вам придется снова и снова перечитывать это до тех пор, пока механика процесса не впечатается в сознание. Для этого понадобится время, но когда это случится, перед вами откроется целый мир новых торговых возможностей. Помню, как я в первый раз услышала о принципе
При открытии
И опять в качестве примера нам послужит акция, так как время и прошедшие через мои классы тысячи трейдеров убедили меня в том, что большинству людей понятна именно эта база для сравнения. Помимо всего прочего, ее базовая механика применима ко всем рынкам. Обратимся к нашему старому другу IBM. Цена
Открытие
Представьте выстроившихся в два ряда трейдеров, покупателей и продавцов. Находящиеся в
Во главе каждого из двух рядов находится по участнику, которые ближе всего к заключению сделки. Но по какой цене она будет реализована? Это зависит от общего направления движения рынка. Продавец имеет преимущество, когда цены повышаются (при сильном спросе), а покупатель находится в выигрышной позиции, когда цены падают (при превалирующем предложении). В мире трейдинга чаша весом может моментально смещаться в ту или иную сторону. Поскольку мы говорим о
Заняв у брокера акции компании IBM, вы собираетесь их продать, следовательно, находитесь в ряду продавцов. У вас есть цена, которую собираетесь выручить за свои бумаги, и вы рассчитываете, что, во-первых, на них найдется покупатель, а во-вторых, падение цены продолжится после продажи.
Каким образом из такой позиции извлекается прибыль, и почему кто-то станет выкупать ее у вас? Ответ на первую часть вопроса прост. Так как акции были взяты на время у брокера, он естественно, ожидает, что вы их вернете. Это похоже на то, как из библиотеки берут книгу. Вы записаны в библиотеке, имеете специальную карточку, поэтому авторизованы на временное пользование книгами. Точно так же брокер готов предоставить в ваше распоряжение требующиеся акции. При продаже акций компании IBM за каждую из них была выручена определенная сумма денег, эквивалентная цене продажи. Вам известно, что рано или поздно необходимо купить ровно столько же акций, сколько было продано, и возвратить бумаги владельцу – брокерскому дому. Пожалуйста, перечитайте это еще и еще раз, именно в этом месте многие начинают буксовать.
Вы продали занятые у брокера акции компании IBM на рынке, и получили от их покупателя, скажем, 100 долларов за акцию. Теперь у вас есть эти 100 долларов за акцию, что можно рассматривать, как половинный баланс
Я также задалась вопросом
Между прочим, мой пример с открытием
Глава 2 Трейдинг весь рабочий день полноценная работа
Перспектива моих друзей – сохранить ваш трейдинг в перспективе!
Не знаю, как у вас, а у меня никогда не было желания работать на Уолл-стрит, на бирже или в банке, быть менеджером фонда и управлять деньгами других людей (я пробовала и быстро возненавидела это дело). Сказанное не означает, что такого рода работы не важны или бесперспективны. Просто мой психологический тип не соответствует лекалам наемного работника. Мне всегда хотелось трудиться на себя и самой решать, когда и сколь напряженно работать. Возможно, в этом вы не сильно отличаетесь от меня. Кому не по душе такая свобода? Вот чем является для меня трейдинг – свободой. В мире существует множество способов заработать большие деньги. Но я не способна кидать мяч со скоростью 90 миль в час, я не пою и не танцую, и всю жизнь я корю себя за отсутствие предприимчивости авантюристического толка.
Я торгую неполный рабочий день. Люди, работающие трейдерами, являются профессионалами и трудятся полный рабочий день, но они лишены свободы. Я никогда не отличалась особым талантом отвечать на вопросы, что может подтвердить моя мама. И я люблю иногда хорошенько выспаться, что подтвердят мои друзья, частенько звонящие по утрам, чтобы разбудить меня!
Я по определению являюсь работающим неполный рабочий день трейдером и чертовски горжусь этим. Значит ли это, что я отношусь к трейдингу на рынке как к какому-то хобби? Совершенно нет! В то же время следует иметь в виду, что FOREX, которому посвящена большая часть этой книги, является рынком, который работает круглосуточно. Не знаю, как вы, но я люблю хорошо высыпаться, готовить, заниматься гимнастикой, играть в гольф, являюсь активным пользователем игровых приставок. Я обожаю читать, водить свой мотоцикл, ужинать в ресторанах с друзьями, ездить на рыбалку, путешествовать, проще говоря – люблю жизнь! Само собой разумеется, нередко случается так, что я не могу находиться за компьютером, а чаще – просто не желаю.
Я не всегда была столь продвинутой. На первых порах я находилась в полной зависимости от трейдинга. Мне было трудно оторваться от графиков, я интересовалась буквально всем, имеющим хоть малейшее отношение к трейдингу, и работала по 16 часов в сутки. Я не шучу. Позже я подробно изложу свою историю, а пока просто скажу, что являюсь настоящим наркоманом графиков. Мой трейдинг не становился лучше оттого, что я не могла оторвать глаз от сдвоенных мониторов. Мои отношения с друзьями оставляли желать много лучшего, а супруг полагал, будто я повредилась разумом. Впрочем, возможно, он до сих пор так считает.
В конце концов, я сбавила обороты и стала работать неполный рабочий день. Вы можете и должны поступить так же.
Есть несколько вещей, которые могут помочь общему пониманию. Нужно разобраться всего лишь в нескольких относительно простых вещах. Я объясню принципы работы с различными временными масштабами, а также прайм-тайм для трейдинга каждой валютной парой. Все это я вам выложу.
Если FOREX – круглосуточный рынок, спят ли вообще трейдеры, работающие, так сказать, на полную ставку?
Возможно, сейчас вы думаете:
Мой ответ таков:
Даже работающим полный рабочий день трейдерам приходится спать, есть и так далее. Поверьте, мне нечасто попадались трейдеры с компьютерами в туалетной комнате. При трейдинге на валютном рынке важно уметь определять момент времени, в который вероятность движения наиболее высока. К счастью, такие временные отрезки в определенной степени прогнозируемы. Рынки подобны людям в том смысле, что и им присущ естественный дневной ритм. Как трейдер я рассчитываю на него. Трейдинг на валютном рынке во многих отношениях означает торговлю различными мнениями семи ведущих финансовых центров: Сидней, Токио, Гонконг, Сингапур, Франкфурт, Лондон и Нью-Йорк. В означенных семи городах располагаются крупнейшие финансовые центры мира, и каждому из них присущи собственные психологические особенности, волатильность, ликвидность и ритм. Вы можете отыскать подходящее время для трейдинга, которое наиболее соответствует вашему личному графику. Не все финансовые центры равнозначны. Некоторые являются более важными (Нью-Йорк) и крупными (Лондон), чем другие. Поскольку шесть самых торгуемых валютных пар коррелируют с долларом США – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, то
Образ мышления работающего по найму
Став трейдером, вы превратитесь в начальника над собой. Для предпринимателей и для тех, кто обладает врожденным духом предпринимательства, это не станет глобальной переменой. А для людей, большую часть взрослой жизни на кого-то работавших, первые шаги в трейдинге могут оказаться серьезным потрясением.
Трейдинговая экономика полностью ориентирована на результат, из чего следует, что нам платят не за потраченное на работу время, а по ее результату. Рынку совершенно все равно, потратили ли вы полгода или год на изучение трейдинга, проводите ли целые вечера за анализом графиков или новостных сообщений, просыпаетесь ли в 2 часа ночи, чтобы не пропустить начало европейской сессии. Заметьте, что в предыдущем предложении я не воспользовалась местоимением
Я не задаюсь целью представить трейдинг легким и несложным занятием – таковым он не является. Причина не в том, что овладение профессиональными навыками требует недюжинных способностей, просто люди склонны все усложнять. В трейдинге на рынке приходится справляться с вызовами точно так же, как и при любой иной работе. Кто-нибудь играет в гольф? Что может быть тяжелее и болезненнее, за исключением процесса деторождения? Если вы не настроены практиковать то, чему я собираюсь вас обучить, и собираетесь приобрести какую-нибудь компьютерную программу, которая подскажет, что надо делать, то, пожалуйста, дайте эту книгу кому-то другому, кто действительно воспользуется ею.
Все знания, которыми я делюсь здесь, дались мне нелегко. Умный человек учится на собственных ошибках. Мудрый человек учится на ошибках других.
Признание зависимости от графиков
Я до сих пор люблю ценовые графики, и они все еще являются для меня главным средством идентификации торговых возможностей, планирования и управления сделками. Я не реагирую на болванов, время от времени пытающихся меня подколоть затертой остротой:
Мне известно, что невозможно нормально сработать на относящихся к трейдингу новостях или базовых экономических факторах без знания о том, в какой степени новости уже дисконтированы рынком. Итак, «боевые порядки» выстроены: трейдеры-фундаменталисты против трейдеров-чартистов. Не считаю подобное разделение обоснованным. Оптимальным решением может стать некое гибридное соединение двух методов при условии ясного понимания, в какой момент времени лучше задействовать фундаментальный анализ, а в какой – предпочесть работу с ценовыми графиками. Правда, сама я не всегда так думаю.
К зависимости от графиков я пришла довольно традиционным путем, как и тысячи других трейдеров. Случилось это еще в те времена, когда больше всего на свете я ненавидела уикэнды, в течение которых рынки были закрыты. Для того чтобы разобраться в происходящем, мне требовалась помощь или, по крайней мере, хобби. В ту пору развития человечества возможности интересующегося трейдингом человека оставляли желать лучшего – не существовало ни интернета, ни гор литературы о трейдинге на рынках. Я не отрывала взгляда от экрана телевизора, наблюдая за трансляцией мало кому известного канала
Я часами изучала около 30 дневных графиков по фьючерсным контрактам. Инструментами исследования мне служили карандаш,
линейка и калькулятор. Забудьте о новостном потоке и внутридневных ценовых графиках – трейдерам старой закваски приходилось обходиться без них. Изучение напечатанного на огромном листе бумаги ценового графика с помощью карандаша и линейки – ни с чем не сравнимое удовольствие. Если кому-то покажется, что я сожалею по былому, то в какой-то степени это правда.
Но подобный метод анализа был далек от совершенства. В то же время, можете мне поверить, что картина вашей эволюции как трейдера будет во многом напоминать тот путь, который пришлось пройти мне и многим другим участникам рынка. Когда имеешь дело с чем-то новым и захватывающим, трудно насытиться. Не нарадуешься первой машине, первому щенку, первому дому или новой любви. Такое захватывает целиком. С головой окунаешься в изучение новой компьютерной программы по техническому анализу, исследуешь тонкости работы новой платформы технического анализа и начинаешь убеждать себя в том, что трейдинг на демонстрационном счете ничем особенным не отличается от реального трейдинга, мгновенно проглатываешь все посвященные трейдинговой тематике книги, посещаешь семинары, смотришь канал
Большинство трейдеров желает знать все. Погоню за всеобъемлющим знанием можно рассматривать как признак безумия. Правда, мы все немного безумны, и наше безумие смягчает последствия понимания недостаточности наших знаний. По мере того, как мы, приступив к работе, на практике применяем узнанное, начинает отсеиваться то, что не работает, и то, что мы плохо понимаем. В конце концов, методом исключения мы постепенно создаем себе набор инструментов и методов,
Чем быстрее вы разберетесь с тем, на какой стадии обучения находитесь, тем скорее и с меньшими издержками доберетесь до конца пути, тем ближе окажетесь к тому, чтобы стать настоящим трейдером. Такова реальность! Принято считать, что процесс учебы продолжается вечно, и это правда. Однако суть знания следует искать в глубине, а не в ширине. Не всегда полезно знать больше – разумнее обращать внимание на то, сколь глубоко ваше знание и понимание.
В мире трейдинга, инвестиций и рынков искушение знанием сегодня как никогда сильно. В наше время легко получить доступ к потоку информации, а платформы технического анализа, загружающиеся бесплатно и действующие в онлайновом режиме, намного совершеннее тех, ежемесячная подписка на которые стоила мне 800 долларов 10–12 лет назад. Количество индикаторов чуть ли не бесконечно, и они быстры. Несмотря на это, большинство трейдеров продолжают ныть – это процентов 90 из числа неудачников (да и не только они). Отсюда напрашивается вывод: отнюдь не технологии делают из нас лучших трейдеров.
Воспользовавшись моим методом, вы сможете торговать, используя все временные масштабы и на всех финансовых рынках – по валютам, фьючерсам и акциям!
Одна из самых больших ошибок, допускаемых трейдерами, заключается в том, что они считают финансовые рынки обособленными островками в океане мировых финансов. Ни один финансовый рынок не существует сам по себе. Они двигают друг друга и соединены по многим направлениям: валюты соотносятся с фьючерсами, фьючерсы и опционы – с акциями и так далее. Я не считаю себя сугубо валютным трейдером. Я открываю позиции по фьючерсам, акциям, опционам, если эти финансовые рынки достаточно ликвидные и легко считывается рисунок психологического настроя. Подобная диверсификация способствует совершенствованию навыков трейдинга. Вы узнаете больше о связи фьючерсного и валютного рынков, когда мы будем обсуждать мой
Анализ рынка
Я рисую слишком смелые перспективы, ожидания завышены, не правда ли? Неужели возможно управиться с рынком, торгуя лишь один час в день? Никаких шуток. Никакой пыли в глаза. Я совершенно серьезна. Затраченное время никак не соотносится со степенью успеха. Более того, я пойду дальше и заявлю, что сокращение количества времени, которое уходит на анализ и непосредственно на трейдинг, приведет к увеличению доходов. Почему? Ответ знает Лас-Вегас. Казино стоимостью в миллиарды долларов строились не ради волшебного вида в пустыне. Хотя почти все, кого мы с вами знаем, рассказывают о том, что покидали Лас-Вегас с карманами, набитыми деньгами, я склонна считать это наглой ложью – ведь при виде счета за потребляемую отелем
Хотя проведение параллели между работой на рынке и казино в определенных кругах рассматривается как богохульство, существует ряд сходств, на которые было бы полезно обратить внимание. Мой опыт наблюдений показывает, что сидение в казино рано или поздно опустошит ваш бумажник, если вы не знаете, когда следует встать из-за стола и уйти. То, что большинство трейдеров не может вовремя остановиться, делает их похожими на игроков. Является ли трейдинг азартной игрой? Конечно, только профессиональной. Мне довелось работать с профессиональным игроком, его имя фигурировало в рейтингах журнала
нефти. Безусловно, есть масса различий, однако, я полагаю, нам есть чему поучиться у профессиональных игроков. Думаю, главный урок заключается в том, что время всегда играет на казино – оно всегда выигрывает, если ему на это хватает времени. Не потому, что владельцы казино умнее своих клиентов, просто им хватает и терпения, и финансового обеспечения. Благодаря этому они могут позволить себе ошибаться дольше. Они терпеливо ждут, пока у нас закончатся патроны.
Игроки принимают маленькие решения, обращая внимание на малейшие нюансы. Кто смотрел трансляцию 14-часового марафона
На основании чего мы решаем, когда следует торговать, а когда – просто сидеть и наблюдать за рынком? Ведь это является наиболее важным моментом трейдинга, не правда ли? Интенсификация трейдинга (более частое открытие позиций) тут не поможет. Наблюдение намного полезнее. Равно как и тщательное исследование поведения цены. Учитесь наблюдать за ценовыми движениями и при этом не принуждать себя к входу в рынок. Привыкайте к дисциплине. Следующим шагом будет определение момента входа в игру. Мы, трейдеры, можем полагаться на расписание работы финансовых центров – их открытие, закрытие, взаимное наложение времени работы различных финансовых рынков, а также на расписание выхода экономических и финансовых новостей. В то время как мы стремимся вступить в игру в нужный момент времени, другой половиной формулы успеха является рынок, ведущий себя таким образом, что мы получаем возможность зарабатывать деньги.
Потерпевшие неудачу валютные трейдеры своим проблемам обычно обязаны трем распространенным ошибкам:
• слишком большая степень риска по отдельной позиции;